华泰柏瑞沪深300ETF联接A
(460300)公募股票型指数型ETF联接
0.8728
1.46%+0.0128
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：-7.20%
- 最近两年：-1.97%
- 最近三年：-24.61%
- 成立以来：76.21%
- 成立日期：2012-05-29
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.24亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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华泰柏瑞沪深300ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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华泰柏瑞沪深300ETF |
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256695.22 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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华泰柏瑞沪深300ETF |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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华泰柏瑞沪深300ETF |
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280504.11 |
|
0.00 (2.15%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.60% |
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304777.78 |
|
0.00 (1.34%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.94% |
0.00 |
198776.56 |
|
0.00 (-2.72%) |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.22% |
0.00 |
75111.32 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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华泰柏瑞沪深300ETF |
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|
-0.00 (新增) |
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