易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 数据日期:2019-07-16
| 最新净值: | 2.783 |
| 累计净值: | 2.250 |
| 日 涨 幅: | 0.13% |
| 基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-17 | 基金经理: | 柳军 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 9.11亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-16 | 2.7827 | 2.2500 | 0.13% |
| 2019-07-15 | 2.7790 | 2.2476 | 0.11% |
| 2019-07-12 | 2.7759 | 2.2456 | 0.46% |
| 2019-07-11 | 2.7631 | 2.2372 | 0.04% |
| 2019-07-10 | 2.7619 | 2.2364 | -0.67% |
| 2019-07-09 | 2.7805 | 2.2486 | -0.04% |
| 2019-07-08 | 2.7816 | 2.2493 | -2.24% |
| 2019-07-05 | 2.8454 | 2.2911 | 0.19% |
| 2019-07-04 | 2.8400 | 2.2876 | -0.14% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601088 | 中国神华 | 4.60% | -0.47% |
| 600104 | 上汽集团 | 4.11% | 0.54% |
| 600398 | 海澜之家 | 3.11% | 0.12% |
| 601939 | 建设银行 | 3.03% | -0.70% |
| 600011 | 华能国际 | 2.87% | -1.57% |
| 600741 | 华域汽车 | 2.85% | 3.07% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.82% | 0.15% |
| 601288 | 农业银行 | 2.72% | -0.28% |
| 601398 | 工商银行 | 2.59% | -0.89% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.54% | 0.51% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-16 | 2.7827 | 2.2500 | 0.13% |
| 2019-07-15 | 2.7790 | 2.2476 | 0.11% |
| 2019-07-12 | 2.7759 | 2.2456 | 0.46% |
| 2019-07-11 | 2.7631 | 2.2372 | 0.04% |
| 2019-07-10 | 2.7619 | 2.2364 | -0.67% |
| 2019-07-09 | 2.7805 | 2.2486 | -0.04% |
| 2019-07-08 | 2.7816 | 2.2493 | -2.24% |
| 2019-07-05 | 2.8454 | 2.2911 | 0.19% |
| 2019-07-04 | 2.8400 | 2.2876 | -0.14% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | -2.44% | 1.25% | -7.71% | 6.10% | 3.21% | 7.40% |
| 同类型排名 | 1138/1620 | 1187/1603 | 1020/1555 | 1299/1484 | 722/1332 | 1307/1482 |
| 上证指数 | -2.64% | 0.87% | -8.10% | 14.79% | 5.54% | 17.55% |
| 深证成指 | -2.43% | 1.95% | -9.37% | 23.28% | 2.11% | 27.27% |
| 沪深300 | -2.14% | 2.43% | -4.72% | 23.11% | 11.81% | 26.55% |
| 股票型基金 | -2.03% | 3.35% | -5.21% | 27.08% | 4.29% | 30.16% |
| 混合型基金 | -1.19% | 3.00% | -1.93% | 15.34% | 4.26% | 16.84% |
| 保本型基金 | -0.67% | 1.73% | 0.17% | 5.10% | 4.78% | 5.70% |
| 债券型基金 | -0.07% | 0.77% | 0.59% | 2.50% | 5.55% | 3.24% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.28亿 | 净资产: | 17.26亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 17.20亿 | 99.59% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.06亿 | 0.36% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.05% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 14024.00万 | 8.12 |
| 制造业 | 44225.10万 | 25.62 |
| 电力、热力、燃气 | 31501.90万 | 18.25 |
| 建筑业 | 2258.91万 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 2308.58万 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和 | 15770.00万 | 9.14 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 45608.40万 | 26.42 |
| 房地产业 | 16339.70万 | 9.47 |
基金经理测评
| 姓名 | 柳军 | 任职时间 | 2009-06-04 |
| 柳军先生:17年证券从业经历,证券投资管理从业年限9年。复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-17 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-06-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 |
| 2019-06-29 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要) |
| 2019-06-29 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-04-20 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-27 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-01-21 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-10 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 |
| 2019-01-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 |
| 2018-12-29 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(正文)2018年第2号 |