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友邦华泰上证红利ETF(510880) 数据日期:2008-05-09

最新净值:	3.281
累计净值:	3.281
日涨幅:	0.43%

基金公司:	友邦华泰基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-11-17	基金经理:	张娅	投资风格:	指数型
最新份额:	17.79亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-09	3.2810	3.2810	0.43%
2008-05-08	3.2670	3.2670	2.80%
2008-05-07	3.1780	3.1780	-4.82%
2008-05-06	3.3390	3.3390	-1.21%
2008-05-05	3.3800	3.3800	2.24%
2008-04-30	3.3060	3.3060	5.19%
2008-04-29	3.1430	3.1430	1.75%
2008-04-28	3.0890	3.0890	-1.34%
2008-04-25	3.1310	3.1310	1.62%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-12 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600019	宝钢股份	11.98%	2.10%
600005	武钢股份	8.09%	0.95%
600028	中国石化	7.96%	-0.66%
600015	华夏银行	5.40%	2.34%
600011	华能国际	4.50%	3.37%
600104	上海汽车	3.30%	0.69%
600177	雅戈尔	3.27%	0.06%
600642	申能股份	3.24%	-0.08%
600026	中海发展	3.12%	-0.36%
600010	包钢股份	3.03%	0.98%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-09	3.2810	3.2810	0.43%
2008-05-08	3.2670	3.2670	2.80%
2008-05-07	3.1780	3.1780	-4.82%
2008-05-06	3.3390	3.3390	-1.21%
2008-05-05	3.3800	3.3800	2.24%
2008-04-30	3.3060	3.3060	5.19%
2008-04-29	3.1430	3.1430	1.75%
2008-04-28	3.0890	3.0890	-1.34%
2008-04-25	3.1310	3.1310	1.62%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
友邦华泰上证红利ETF	-2.93%	5.80%	-22.38%	-21.94%	-4.15%	-29.27%
同类型排名	67/141	6/138	135/136	120/130	112/112	134/135
上证指数	-2.16%	3.45%	-21.44%	-32.02%	-10.15%	-31.32%
深证成指	-3.14%	-1.86%	-22.42%	-23.77%	13.84%	-26.10%
沪深300	-2.03%	2.52%	-21.19%	-23.05%	4.76%	-27.34%
股票型基金	-0.74%	4.30%	-16.86%	-16.41%	18.49%	-20.64%
混合型基金	-0.17%	4.05%	-15.40%	-14.74%	16.07%	-18.52%
保本型基金	-0.14%	0.35%	-8.03%	-6.94%	13.88%	-9.79%
债券型基金	0.01%	0.61%	-0.42%	0.95%	7.94%	-0.63%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600019	宝钢股份	11.98%	测评
2	600005	武钢股份	8.09%	测评
3	600028	中国石化	7.96%	测评
4	600015	华夏银行	5.40%	测评
5	600011	华能国际	4.50%	测评
6	600104	上海汽车	3.30%	测评
7	600177	雅戈尔	3.27%	测评
8	600642	申能股份	3.24%	测评
9	600026	中海发展	3.12%	测评
10	600010	包钢股份	3.03%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	17.79亿份	未公布
2007-12-31	14.36亿份	未公布
2007-09-30	11.77亿份	未公布
2007-06-30	10.88亿份	31792
2007-03-31	9.84亿份	未公布

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2007-12-28	上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2007年第2号（摘要）
2007-10-26	友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金季度报告（2007年第3季度）
2007-09-29	友邦华泰红利ETF:友邦华泰基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告
2007-08-25	上证红利交易型开放式指数证券投资基金2007年半年度报告
2007-08-25	友邦华泰红利ETF:2007年半年度主要财务指标
2007-07-18	上证红利交易型开放式指数证券投资基金2007年第2季度报告
2007-07-18	友邦华泰红利ETF:2007年第二季度主要财务指标
2007-07-02	友邦华泰上证红利ETF:关于执行新《企业会计准则》的公告
2007-06-29	友邦华泰上证红利ETF:基金更新的招募说明书

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总资产:	55.82亿	净资产:	55.72亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	55.52亿	99.64%	99.46%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	0.30亿	0.54%	0.54%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.00亿	0.00%	0.00%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	8756.22万	1.57%
采掘业	72152.52万	12.95%
制造业	289720.53万	52.00%
电力、煤气及水的	66615.03万	11.96%
建筑业	0.00万	0.00%
交通运输、仓储业	35864.78万	6.44%
信息技术业	3496.07万	0.63%

姓名	张娅	任职时间	2006-11-17
美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI 公司、SunGard Energy 和联合证券工作，2004 年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。