易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.925 |
| 累计净值: | 1.342 |
| 日 涨 幅: | -0.41% |
| 基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-17 | 基金经理: | 张娅 柳军 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 9.42亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.9250 | 1.3420 | -0.41% |
| 2012-05-22 | 1.9330 | 1.3470 | 1.26% |
| 2012-05-21 | 1.9090 | 1.3320 | 0.21% |
| 2012-05-18 | 1.9050 | 1.3290 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 1.9290 | 1.3450 | 1.63% |
| 2012-05-16 | 1.8980 | 1.3240 | -1.40% |
| 2012-05-15 | 1.9250 | 1.3420 | -0.21% |
| 2012-05-14 | 1.9290 | 1.3450 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 1.9420 | 1.3530 | -0.82% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.18% | -1.32% |
| 601088 | 中国神华 | 8.62% | -1.26% |
| 600030 | 中信证券 | 8.46% | 2.26% |
| 601398 | 工商银行 | 7.03% | -1.18% |
| 601939 | 建设银行 | 4.91% | -0.88% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.69% | -0.40% |
| 600015 | 华夏银行 | 3.89% | -0.91% |
| 601857 | 中国石油 | 3.64% | 0.42% |
| 600900 | 长江电力 | 3.42% | -0.59% |
| 600028 | 中国石化 | 3.17% | -0.29% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.9250 | 1.3420 | -0.41% |
| 2012-05-22 | 1.9330 | 1.3470 | 1.26% |
| 2012-05-21 | 1.9090 | 1.3320 | 0.21% |
| 2012-05-18 | 1.9050 | 1.3290 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 1.9290 | 1.3450 | 1.63% |
| 2012-05-16 | 1.8980 | 1.3240 | -1.40% |
| 2012-05-15 | 1.9250 | 1.3420 | -0.21% |
| 2012-05-14 | 1.9290 | 1.3450 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 1.9420 | 1.3530 | -0.82% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 0.42% | -1.68% | -0.57% | 0.89% | -12.78% | 8.47% |
| 同类型排名 | 184/521 | 494/520 | 415/487 | 124/459 | 148/395 | 206/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.47亿 | 净资产: | 17.45亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 17.33亿 | 99.34% | 99.24% |
| 债券 | 0.02亿 | 0.14% | 0.14% |
| 现金 | 0.11亿 | 0.62% | 0.62% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1066.91万 | 0.61 |
| 采掘业 | 39293.90万 | 22.52 |
| 制造业 | 24943.90万 | 14.29 |
| 电力、煤气及水的 | 13673.40万 | 7.84 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 11806.80万 | 6.77 |
| 信息技术业 | 1429.16万 | 0.82 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 柳军 | 任职时间 | 2009-06-04 |
| 复旦大学财务管理硕士。8年证券（基金）从业经历。历任上海汽车集团财务有限公司财务，华安基金管理有限公司高级核算员，2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任基金事务部总监、友邦华泰上证红利ETF基金经理助理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-23 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-30 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-30 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（摘要） |
| 2011-10-24 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2011-10-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 |
| 2011-08-24 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-07-20 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第2季度报告 |
| 2011-06-29 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要) |
| 2011-04-23 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第1季度报告 |
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