华泰柏瑞稳本增利债券A

(519519)公募债券型
1.0579 1.41%+0.0149
单位净值 [2021-01-27]
1.5508
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:0.33%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.80%
  • 最近两年:7.41%
  • 最近三年:12.69%
  • 成立以来:72.55%
  • 成立日期:2006-04-13
  • 基金经理:陈东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.57亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 1.0579 1.5508 1.41%
2021-01-26 1.0432 1.5035 -1.55%
2021-01-25 1.0596 1.5525 -0.02%
2021-01-22 1.0598 1.5527 -0.03%
2021-01-21 1.0601 1.5530 0.10%
2021-01-20 1.0590 1.5519 0.08%
2021-01-19 1.0582 1.5511 0.01%
2021-01-18 1.0581 1.5510 -0.13%
2021-01-15 1.0595 1.5524 -0.05%
2021-01-14 1.0600 1.5529 -0.01%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞稳本增利债券A -0.10% 0.13% -0.02% 0.33% 0.80% 0.06%
同类型排名 2108/2688 2166/2688 2466/2688 2273/2688 1964/2688 1961/2688
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.42亿份 未公布
2020-06-30 0.43亿份 356
2020-03-31 0.43亿份 未公布
2019-12-31 0.41亿份 359
2019-09-30 0.41亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

陈东 上任时间:2012-11-30

陈东,金融学硕士,曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月30日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理(2020年7月27日起休假),2013年9月2日起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理(2020年7月27 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司和深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2020-11-25 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2020年第2号(基金合同和托管协议变更)
2020-11-20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(华泰柏瑞稳本增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-10-28 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-29 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2020-08-29 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2020-07-24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
2020-07-21 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-07-21 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-15 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2020-07-15 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号
2020-06-30 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-04-20 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告