华泰柏瑞稳本增利债券A

(519519)公募债券型
1.0285 0.04%+0.0004
单位净值 [2021-04-13]
1.5543
累计净值 [2021-04-13]
       
净值估算 [2021-04-13   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.13%
  • 最近半年:0.51%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-0.70%
  • 最近两年:7.41%
  • 最近三年:10.60%
  • 成立以来:73.13%
  • 成立日期:2006-04-13
  • 基金经理:王烨斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-13 1.0285 1.5543 0.04%
2021-04-12 1.0281 1.5539 0.02%
2021-04-09 1.0279 1.5537 0.02%
2021-04-08 1.0277 1.5535 0.00%
2021-04-07 1.0277 1.5535 -0.01%
2021-04-06 1.0278 1.5536 0.02%
2021-04-02 1.0276 1.5534 0.01%
2021-04-01 1.0275 1.5533 0.00%
2021-03-31 1.0275 1.5533 0.02%
2021-03-30 1.0273 1.5531 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞稳本增利债券A 0.03% 0.20% 0.17% 0.30% -0.74% 0.36%
同类型排名 2060/3127 2248/3127 2253/3127 2521/3127 2841/3127 2309/3127
上证指数 -0.97% 0.40% -2.29% 3.25% 23.39% -0.64%
深证成指 -2.19% -0.38% -8.61% 0.68% 34.13% -4.54%
沪深300 -2.45% -1.81% -7.46% 2.66% 33.59% -3.38%
股票型 -2.91% -1.32% -7.62% 1.87% 30.54% -4.66%
混合型 -2.54% -1.22% -6.97% 2.40% 27.76% -4.43%
债券型 -0.11% 0.21% -0.09% 1.14% 2.17% 0.30%
FOF -1.46% -0.81% -4.79% 1.46% 9.55% -3.08%
QDII -1.00% -0.17% 1.09% 9.56% 26.78% 3.24%
另类投资 -0.09% 0.91% -2.36% -1.83% 3.89% -2.84%
ETF -2.81% -1.75% -7.41% -0.81% 18.71% -5.21%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.42亿份 未公布
2020-09-30 0.42亿份 未公布
2020-06-30 0.43亿份 356
2020-03-31 0.43亿份 未公布
2019-12-31 0.41亿份 359
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

王烨斌 上任时间:2021-02-03

王烨斌先生,硕士,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。自2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告
2021-03-31 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2020年年报提示性公告
2021-03-17 基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务及参加定期定额投资手续费优惠活动的公告
2021-03-12 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
2021-03-12 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2021-02-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告
2021-02-09 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第1号(基金经理变更)
2021-02-09 型证券投资基金(华泰柏瑞稳本增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(华泰柏瑞稳
2021-02-04 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2021-01-22 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司和深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2020-11-25 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2020年第2号(基金合同和托管协议变更)
2020-11-20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同
2020-11-20 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(华泰柏瑞稳本增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-10-28 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告