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友邦华泰稳本增利A(519519) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.026 |
| 累计净值: | 1.059 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 友邦华泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-04-13 | 基金经理: | 沈涛 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 12.31亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 19.48亿元 | 净资产 | 17.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.20 | 1.11 | 1.02 |
| 债券 | 12.00 | 66.89 | 61.57 |
| 现金 | 2.75 | 15.33 | 14.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.54 | 25.30 | 23.29 |
| 总资产 | 16.58亿元 | 净资产 | 15.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.23 | 1.44 | 1.37 |
| 债券 | 11.53 | 72.91 | 69.54 |
| 现金 | 0.89 | 5.60 | 5.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.94 | 24.90 | 23.75 |
| 总资产 | 1.32亿元 | 净资产 | 1.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.09 | 82.81 | 82.47 |
| 现金 | 0.20 | 15.13 | 15.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.35 | 0.34 |
| 其他 | 0.03 | 2.13 | 2.12 |
| 总资产 | 1.42亿元 | 净资产 | 1.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.17 | 83.09 | 82.43 |
| 现金 | 0.01 | 0.92 | 0.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 16.79 | 16.65 |
| 总资产 | 1.70亿元 | 净资产 | 1.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.59 | 94.32 | 93.89 |
| 现金 | 0.05 | 2.97 | 2.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 3.17 | 3.15 |
| 总资产 | 2.25亿元 | 净资产 | 1.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.95 | 97.69 | 86.55 |
| 现金 | 0.29 | 14.61 | 12.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.56 | 0.50 |
| 总资产 | 2.80亿元 | 净资产 | 2.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.37 | 86.08 | 84.60 |
| 现金 | 0.42 | 15.08 | 14.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.59 | 0.58 |
| 总资产 | 7.09亿元 | 净资产 | 5.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.93 | 127.67 | 97.63 |
| 现金 | 0.15 | 2.78 | 2.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.32 | 0.24 |