华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募债券型
1.0505
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.7321
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：15.29%
- 最近三年：18.32%
- 成立以来：98.46%
- 成立日期：2006-04-13
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.061500 | 2023-03-09 |
| 3 | 0.066300 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.032900 | 2021-03-15 |
| 5 | 0.042200 | 2020-03-23 |
| 6 | 0.040400 | 2019-01-29 |
| 7 | 0.015000 | 2018-01-29 |
| 8 | 0.000300 | 2017-03-28 |
| 9 | 0.091000 | 2016-01-19 |
| 10 | 0.080000 | 2015-01-20 |
| 11 | 0.034000 | 2014-01-15 |
| 12 | 0.030000 | 2012-12-20 |
| 13 | 0.050000 | 2010-04-30 |
| 14 | 0.030000 | 2009-12-28 |
| 15 | 0.047000 | 2009-04-20 |
| 16 | 0.016000 | 2008-01-08 |
| 17 | 0.003000 | 2007-09-24 |
| 18 | 0.004000 | 2007-06-25 |
| 19 | 0.006000 | 2007-03-05 |
| 20 | 0.002000 | 2006-11-28 |
| 21 | 0.001000 | 2006-09-25 |
| 22 | 0.001000 | 2006-07-17 |