易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 友邦华泰盛世中国(460001) |
| 友邦华泰积极成长(460002) |
| 友邦华泰稳本增利B(460003) |
| 友邦华泰价值增长(460005) |
| 友邦华泰上证红利ETF(510880) |
| 友邦华泰稳本增利A(519519) |
友邦华泰上证红利ETF(510880) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.662 |
| 累计净值: | 1.662 |
| 日 涨 幅: | -4.43% |
| 基金公司: | 友邦华泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-17 | 基金经理: | 张娅 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 16.97亿份 | 持有人数: | 91654 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 39.01亿元 | 净资产 | 38.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.03 | 97.57 | 97.48 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.40 | 1.03 | 1.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 1.49 | 1.48 |
| 总资产 | 55.82亿元 | 净资产 | 55.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.52 | 99.64 | 99.46 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.30 | 0.54 | 0.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 66.66亿元 | 净资产 | 66.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.81 | 98.83 | 98.73 |
| 债券 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| 现金 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| 权证 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.62 | 0.93 | 0.93 |
| 总资产 | 57.39亿元 | 净资产 | 57.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.31 | 99.92 | 99.86 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 总资产 | 35.23亿元 | 净资产 | 34.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.59 | 100.17 | 98.17 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.24 | 0.71 | 0.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 1.15 | 1.13 |
| 总资产 | 24.76亿元 | 净资产 | 24.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.38 | 99.91 | 98.46 |
| 债券 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
| 现金 | 0.06 | 0.26 | 0.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 1.10 | 1.08 |
