华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)公募ETF指数型
+添加自选
3.2997 0.28%+0.0092
单位净值 [2024-04-19]
3.0082
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：8.24%
  • 最近一季：17.03%
  • 最近半年：15.22%
  • 今年以来：17.96%
  • 最近一年：14.61%
  • 最近两年：19.46%
  • 最近三年：33.48%
  • 成立以来：134.18%
  • 成立日期：2006-11-17
  • 基金经理：李茜 柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：54.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：159.48亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
基金简称 华泰柏瑞上证红利ETF 基金全称 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 510880 成立日期 2006-11-17
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 166.67亿(2023-12-31)
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 李茜 柳军 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) 500000
基金比较基准 上证红利指数
投资目标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 股票型
投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 1)研究:依托公司整体研究平台,金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。 4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。