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  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
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  浦银安盛日日盈货币B(519567)
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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛价值成长股票(519110) 数据日期:2018-11-20
  
最新净值:1.008
累计净值:1.271
日 涨 幅:-2.42%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-04-16基金经理:蒋建伟 投资风格:激进配置型
最新份额:10.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-201.00801.2710-2.42%
2018-11-191.03301.2960-0.39%
2018-11-161.03701.30000.48%
2018-11-151.03201.29501.47%
2018-11-141.01701.2800-0.59%
2018-11-131.02301.28600.79%
2018-11-121.01501.27802.73%
2018-11-090.98801.2510-0.20%
2018-11-080.99001.2530-0.90%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300226上海钢联6.67%-1.16%
300572安车检测5.62%-3.17%
300047天源迪科4.63%-2.20%
300287飞利信4.35%-2.87%
603019中科曙光4.19%-2.84%
300337银邦股份4.15%0.73%
300296利亚德3.88%-3.40%
002008大族激光3.81%-4.92%
300098高新兴3.63%-1.93%
300166东方国信3.45%-2.17%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-201.00801.2710-2.42%
2018-11-191.03301.2960-0.39%
2018-11-161.03701.30000.48%
2018-11-151.03201.29501.47%
2018-11-141.01701.2800-0.59%
2018-11-131.02301.28600.79%
2018-11-121.01501.27802.73%
2018-11-090.98801.2510-0.20%
2018-11-080.99001.2530-0.90%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛价值成长股票4.96%14.46%-6.83%-25.72%-31.44%-25.95%
同类型排名233/226785/22631956/22292104/21721869/19631878/2023
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.88%8.31%-2.06%-15.89%-20.48%-17.95%
混合型基金2.43%4.57%-2.18%-10.74%-12.39%-11.02%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.11%1.18%8.00%3.53%3.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300226上海钢联6.67%测评
2300572安车检测5.62%测评
3300047天源迪科4.63%测评
4300287飞利信4.35%测评
5603019中科曙光4.19%测评
6300337银邦股份4.15%测评
7300296利亚德3.88%测评
8002008大族激光3.81%测评
9300098高新兴3.63%测评
10300166东方国信3.45%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3010.99亿份未公布
2018-06-3010.99亿份未公布
2018-03-3111.22亿份未公布
2017-12-3111.48亿份未公布
2017-09-3012.63亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:13.60亿净资产:13.54亿
资产类型市值占总值比例
股票12.58亿92.50%
债券0.00亿0.00%
现金1.01亿7.44%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4710.87万3.48
采矿业3692.90万2.73
制造业78549.00万58.01
电力、热力、燃气8.44万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业53.55万0.04
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和35508.40万26.23
金融业0.00万0.00
房地产业2440.07万1.80
 基金经理测评
姓名蒋建伟任职时间2010-07-21
蒋建伟先生,上海财经大学国际会计学学士。2001年8月至2007年 3月在上海东新国际投资管理有限公司任研究员一职。2007年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)担任研究员之职。2010年4月至 2010年7月期间,曾同时担任浦银安盛精致生活混合型基金基金经理助理和浦银安盛红利精选股票型基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月至2016年1月14日兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。蒋建伟先生拥有13年证券从业经历。2015年3月12日起任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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