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浦银安盛价值成长(519110) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.768 |
| 累计净值: | 0.768 |
| 日 涨 幅: | 0.39% |
| 基金公司: | 浦银安盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-04-16 | 基金经理: | 蒋建伟 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 7.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7680 | 0.7680 | 0.39% |
| 2012-05-22 | 0.7650 | 0.7650 | 1.46% |
| 2012-05-21 | 0.7540 | 0.7540 | 0.53% |
| 2012-05-18 | 0.7500 | 0.7500 | -1.06% |
| 2012-05-17 | 0.7580 | 0.7580 | 1.07% |
| 2012-05-16 | 0.7500 | 0.7500 | -0.92% |
| 2012-05-15 | 0.7570 | 0.7570 | 0.26% |
| 2012-05-14 | 0.7550 | 0.7550 | -0.92% |
| 2012-05-11 | 0.7620 | 0.7620 | -0.52% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600016 | 民生银行 | 4.97% | -1.36% |
| 600199 | 金种子酒 | 4.07% | 8.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.25% | 0.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.88% | -1.32% |
| 601669 | 中国水电 | 2.74% | 0.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.52% | -0.25% |
| 600525 | 长园集团 | 2.29% | -0.51% |
| 601601 | 中国太保 | 2.11% | -1.45% |
| 000963 | 华东医药 | 2.04% | -1.41% |
| 000650 | 仁和药业 | 2.03% | -1.45% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7680 | 0.7680 | 0.39% |
| 2012-05-22 | 0.7650 | 0.7650 | 1.46% |
| 2012-05-21 | 0.7540 | 0.7540 | 0.53% |
| 2012-05-18 | 0.7500 | 0.7500 | -1.06% |
| 2012-05-17 | 0.7580 | 0.7580 | 1.07% |
| 2012-05-16 | 0.7500 | 0.7500 | -0.92% |
| 2012-05-15 | 0.7570 | 0.7570 | 0.26% |
| 2012-05-14 | 0.7550 | 0.7550 | -0.92% |
| 2012-05-11 | 0.7620 | 0.7620 | -0.52% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 浦银安盛价值成长 | 2.40% | 3.50% | 2.13% | -5.54% | -11.11% | 6.52% |
| 同类型排名 | 72/523 | 48/520 | 130/487 | 363/460 | 174/396 | 294/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.45亿 | 净资产: | 5.42亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.49亿 | 82.80% | 82.32% |
| 债券 | 0.40亿 | 7.40% | 7.36% |
| 现金 | 0.55亿 | 10.16% | 10.10% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.22% | 0.22% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 2505.66万 | 4.62 |
| 制造业 | 20489.90万 | 37.81 |
| 电力、煤气及水的 | 1921.41万 | 3.55 |
| 建筑业 | 2046.46万 | 3.78 |
| 交通运输、仓储业 | 593.02万 | 1.09 |
| 信息技术业 | 5049.44万 | 9.32 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 蒋建伟 | 任职时间 | 2010-07-22 |
| 上海财经大学学士。２００１年至２００７年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。２００７年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银红利基金的基金经理助理。拥有９年证券从业经历。 | |||
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最新基金公告
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