浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
0.9614
-0.35%-0.0034
单位净值 [2024-04-25]
1.8544
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-3.73%
- 最近一季:3.01%
- 最近半年:-4.15%
- 今年以来:-7.25%
- 最近一年:-22.48%
- 最近两年:-20.12%
- 最近三年:-33.68%
- 成立以来:59.10%
- 成立日期:2008-04-16
- 基金经理:吴勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.21亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.080000 | 2023-01-16 |
2 | 0.350000 | 2022-01-20 |
3 | 0.200000 | 2021-01-11 |
4 | 0.051000 | 2018-01-11 |
5 | 0.032000 | 2017-01-12 |
6 | 0.110000 | 2016-01-19 |
7 | 0.070000 | 2015-01-20 |