金鹰元盛债券型发起式C

(162108)公募债券型LOF,分级母
1.1520 0.09%+0.0010
单位净值 [2021-01-20]
1.3290
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：6.18%
  • 最近两年：9.52%
  • 最近三年：17.49%
  • 成立以来：36.55%
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金经理：戴骏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    0.72亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：金鹰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.1520 1.3290 0.09%
2021-01-19 1.1510 1.3280 0.00%
2021-01-18 1.1510 1.3280 0.00%
2021-01-15 1.1510 1.3280 -0.17%
2021-01-14 1.1530 1.3300 0.09%
2021-01-13 1.1520 1.3290 0.09%
2021-01-12 1.1510 1.3280 0.00%
2021-01-11 1.1510 1.3280 0.00%
2021-01-08 1.1510 1.3280 -0.09%
2021-01-07 1.1520 1.3290 0.09%
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业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰元盛债券型发起式C 0.09% 0.52% 0.61% 0.87% 6.46% 0.35%
同类型排名 2054/3046 2421/3046 2487/3046 2265/3046 394/3046 979/3046
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.33亿份 未公布
2020-06-30 0.70亿份 3095
2020-03-31 0.98亿份 未公布
2019-12-31 0.30亿份 1762
2019-09-30 0.44亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

戴骏 上任时间：2019-03-19

戴骏，曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理，东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年03月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年10月22日起至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年10月22日起任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理（2017年6月27日转型为 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2020-12-31 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2020-12-31 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告
2020-10-29 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开通建设银行快捷支付业务的公告
2020-10-27 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2020年第3季度报告
2020-10-27 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-09-11 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-08-29 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-29 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-27 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金产品资料概要提示性公告
2020-08-27 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要
2020-07-18 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告
2020-07-18 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-18 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-01 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投手续费率优惠的公告
2020-05-11 金鹰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告
2020-04-30 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-04-30 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)年度报告
2020-04-27 金鹰基金管理有限公司金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）恢复在代销机构大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
2020-04-21 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告