金鹰元盛债券型发起式C
(162108)公募债券型LOF
1.2160
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.3930
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：44.14%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2160 | 1.3930 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.2160 | 1.3930 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.2160 | 1.3930 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 1.2150 | 1.3920 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.2150 | 1.3920 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 1.2160 | 1.3930 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.2160 | 1.3930 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.2160 | 1.3930 | 0.33% |
| 2024-04-16 | 1.2120 | 1.3890 | -0.16% |
| 2024-04-15 | 1.2140 | 1.3910 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元盛债券型发起式C | 0.00% | 1.16% | 3.23% | 3.14% | 0.58% | 2.79% |
| 同类型排名 | 1928/5325 | 316/5325 | 274/5325 | 852/5325 | 4143/5325 | 277/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴骏 上任时间：2019-03-19
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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