金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3564
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.5334
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：4.72%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：60.78%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.52 | 4.53% | 58.88% |
| 制造业 | 121.18 | 3.16% | 41.12% |