金鹰元盛债券型发起式C
(162108)公募债券型LOF
1.2160
0.33%+0.0040
单位净值 [2024-04-17]
1.3930
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:1.67%
- 最近一季:3.31%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:2.79%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.90%
- 最近三年:4.74%
- 成立以来:44.14%
- 成立日期:2013-05-02
- 基金经理:戴骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.94亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:金鹰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2014-11-01 | 2014-10-31 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500 |
2014-05-01 | 2014-04-30 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005600 |
2013-11-02 | 2013-11-01 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900 |