金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募固收增强型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2014-11-01 | 2014-10-31 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500000 |
| 2014-05-01 | 2014-04-30 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005600000 |
| 2013-11-02 | 2013-11-01 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900000 |