金鹰元盛债券型发起式C
(162108)公募债券型LOF
1.2160
0.33%+0.0040
单位净值 [2024-04-17]
1.3930
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.90%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：44.14%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2014-11-01 | 2014-10-31 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500 |
| 2014-05-01 | 2014-04-30 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005600 |
| 2013-11-02 | 2013-11-01 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900 |