金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3564
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.5334
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：4.72%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：60.78%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-26 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |