嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9100
0.06%+0.0005
单位净值 [2024-05-22]
0.9100
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-4.35%
- 今年以来：-3.37%
- 最近一年：-7.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.00%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.9100 | 0.9100 | 0.06% |
| 2024-05-21 | 0.9095 | 0.9095 | -0.10% |
| 2024-05-20 | 0.9104 | 0.9104 | 0.09% |
| 2024-05-17 | 0.9096 | 0.9096 | 0.17% |
| 2024-05-16 | 0.9081 | 0.9081 | 0.02% |
| 2024-05-15 | 0.9079 | 0.9079 | -0.11% |
| 2024-05-14 | 0.9089 | 0.9089 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 0.9087 | 0.9087 | -0.11% |
| 2024-05-10 | 0.9097 | 0.9097 | -0.34% |
| 2024-05-09 | 0.9128 | 0.9128 | 0.24% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | -0.01% | -0.48% | 0.04% | -4.82% | -7.21% | -3.41% |
| 同类型排名 | 4377/8771 | 8269/8771 | 8468/8771 | 6257/8771 | 5201/8771 | 6780/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 22.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |