嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9394
0.27%+0.0025
单位净值 [2025-10-21]
0.9394
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：-3.70%
- 成立以来：-6.06%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：李欣 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||