招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.7129
1.61%+0.0115
单位净值 [2024-04-30]
0.7129
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：-19.41%
- 今年以来：-19.48%
- 最近一年：-26.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.71%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7129 | 0.7129 | 1.61% |
| 2024-04-26 | 0.7016 | 0.7016 | 2.45% |
| 2024-04-25 | 0.6848 | 0.6848 | 0.31% |
| 2024-04-24 | 0.6827 | 0.6827 | -0.63% |
| 2024-04-23 | 0.6870 | 0.6870 | -1.15% |
| 2024-04-22 | 0.6950 | 0.6950 | 1.03% |
| 2024-04-19 | 0.6879 | 0.6879 | -1.33% |
| 2024-04-18 | 0.6972 | 0.6972 | -0.56% |
| 2024-04-17 | 0.7011 | 0.7011 | 1.77% |
| 2024-04-16 | 0.6889 | 0.6889 | -2.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.09亿份 | 1830 |
最新基金公告
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