招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.7301
0.10%+0.0007
单位净值 [2025-12-04]
0.7301
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：-7.94%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：14.15%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：-19.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.99%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 97.72% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 1.31% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 1.17% | 1.18% |