招商安本增利债券

(217008) 债券型
1.5168 -0.22%-0.0033
单位净值 [2020-09-22]
2.1368
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-22   ]
  • 最近一月:-0.77%
  • 最近一季:3.42%
  • 最近半年:4.51%
  • 今年以来:0.07%
  • 最近一年:11.78%
  • 最近两年:16.59%
  • 最近三年:11.00%
  • 成立以来:153.68%
  • 成立日期:2006-07-11
  • 基金经理:滕越
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.09亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.5168 2.1368
2020-09-21 1.5201 2.1401
2020-09-18 1.5210 2.1410
2020-09-17 1.5205 2.1405
2020-09-16 1.5207 2.1407
2020-09-15 1.5221 2.1421
2020-09-14 1.5219 2.1419
2020-09-11 1.5194 2.1394
2020-09-10 1.5190 2.1390
2020-09-09 1.5231 2.1431
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商安本增利债券 -0.35% -0.77% 3.42% 4.51% 11.78% 6.60%
同类型排名 3481/3584 3263/3584 329/3584 264/3584 196/3584 253/3584
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.82% -1.25% 13.78% 23.97% 28.02% 21.92%
混合型 0.66% -0.47% 11.66% 20.99% 28.92% 22.49%
债券型 0.13% -0.17% 0.92% 0.48% 3.54% 2.50%
QDII -0.01% -2.35% 3.94% 13.28% 10.36% 4.69%
FOF 1.67% 0.57% 10.89% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.13% -0.07% 3.74% 5.44% 6.94% 6.99%
ETF 0.86% 27.74% 40.83% 19.34% 15.68% 13.98%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 3.20亿份 10355
2020-03-31 3.71亿份 未公布
2019-12-31 1.84亿份 7135
2019-09-30 1.43亿份 未公布
2019-06-30 1.36亿份 5856
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 滕越 任职时间 2017-07-29
滕越,硕士。过往从业经历 2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。 2017年3月11日至2019年3月22日任招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(2017年10月10日起转型为招商安达灵活配置混合型证券投资基金)。2017年7月29日至2019年12月24日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月日12起任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。于2018年10月23日获委任为泰山石化集团有限公司独立非执行董事。自2020年03月06日起任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧