招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.5232
0.32%+0.0048
单位净值 [2024-04-26]
2.2872
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：179.41%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.59亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||