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 招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-07-24
  
最新净值:1.100
累计净值:1.200
日 涨 幅:0.13%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2006-07-11基金经理:胡军华 投资风格:收益型
最新份额:37.96亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-241.10041.20040.13%
2008-07-231.09901.19900.00%
2008-07-221.09901.1990-0.01%
2008-07-211.09911.19910.20%
2008-07-181.09691.19690.27%
2008-07-171.09401.1940-0.05%
2008-07-161.09451.1945-0.10%
2008-07-151.09561.1956-0.21%
2008-07-141.09791.19790.04%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-21 13:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601006大秦铁路1.61%3.07%
601088中国神华0.73%1.65%
601398工商银行0.67%2.38%
601939建设银行0.61%2.00%
601186中国铁建0.58%1.46%
601628中国人寿0.47%4.74%
601857中国石油0.37%2.40%
601318中国平安0.14%7.09%
601808中海油服0.14%1.24%
002097山河智能0.10%3.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-241.10041.20040.13%
2008-07-231.09901.19900.00%
2008-07-221.09901.1990-0.01%
2008-07-211.09911.19910.20%
2008-07-181.09691.19690.27%
2008-07-171.09401.1940-0.05%
2008-07-161.09451.1945-0.10%
2008-07-151.09561.1956-0.21%
2008-07-141.09791.19790.04%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安本增利债券0.41%0.23%0.30%-2.69%3.45%-4.58%
同类型排名7/5527/5436/4629/3425/3127/32
上证指数4.88%2.81%-13.44%-39.66%-32.65%-46.06%
深证成指4.41%5.37%-17.39%-42.31%-31.15%-45.00%
沪深3005.02%3.35%-16.52%-42.05%-30.63%-45.99%
股票型基金3.19%3.73%-10.65%-32.53%-18.54%-35.03%
混合型基金2.47%3.58%-8.85%-29.30%-16.51%-31.43%
保本型基金0.38%0.35%-1.36%-10.39%-1.05%-12.66%
债券型基金0.19%0.32%0.25%-0.61%5.35%-1.22%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601006大秦铁路1.88%测评
2601628中国人寿1.33%测评
3601318中国平安1.21%测评
4601088中国神华0.91%测评
5601398工商银行0.82%测评
6601939建设银行0.80%测评
7601919中国远洋0.77%测评
8600030中信证券0.62%测评
9601186中国铁建0.56%测评
10601857中国石油0.48%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-3037.96亿份未公布
2008-03-3137.64亿份未公布
2007-12-3137.95亿份15669
2007-09-3040.44亿份未公布
2007-06-3037.88亿份15107
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:44.12亿净资产:41.16亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票4.37亿10.61%9.90%
债券38.68亿93.97%87.68%
现金0.14亿0.33%0.31%
权证0.21亿0.52%0.48%
其他0.72亿1.74%1.63%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业8948.55万2.17%
制造业1700.84万0.41%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业2302.61万0.56%
交通运输、仓储业10915.85万2.65%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名胡军华任职时间2006-07-11
1992年起在中国经济开发信托投资公司从事债券、股票的研究工作。1998年加入华鑫证券，任深圳证券营业部副总经理。2001年起在南方证券任债券业务总部投资经理，负责债券市场研究与投资。2003年3月起加盟招商基金管理有限公司，主要从事固定收益研究工作。现任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。胡军华具有14年的证券从业经历，拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-21招商安本增利债券型证券投资基金2008年第2季度报告
2008-07-18招商基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告
2008-07-10招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在中国民生银行开通定期定额投资业务的公告
2008-06-16招商基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-06-13招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
2008-05-27招商基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-05-23关于增加国信证券股份有限公司为招商安本增利基金及招商核心价值基金代销机构的公告
2008-05-22招商基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-04-24招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告
2008-04-24招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告2008-4-24(招商基金)
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11011.0083买进的，1.5154卖出5W，上星期0.8512买进3W，爽啊！又涨了 [诺安股票]2008-07-24 17:11