招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.5272
0.26%+0.0040
单位净值 [2024-04-29]
2.2912
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：180.15%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.59亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.5272 | 2.2912 | 0.26% |
| 2024-04-26 | 1.5232 | 2.2872 | 0.32% |
| 2024-04-25 | 1.5184 | 2.2824 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.5177 | 2.2817 | 0.24% |
| 2024-04-23 | 1.5140 | 2.2780 | -0.28% |
| 2024-04-22 | 1.5182 | 2.2822 | 0.16% |
| 2024-04-19 | 1.5157 | 2.2797 | 0.11% |
| 2024-04-18 | 1.5141 | 2.2781 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.5140 | 2.2780 | 0.61% |
| 2024-04-16 | 1.5048 | 2.2688 | -0.74% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利债券C | 0.28% | -0.05% | 2.64% | 1.17% | 0.13% | 0.40% |
| 同类型排名 | 69/4812 | 4651/4812 | 396/4812 | 3974/4812 | 3809/4812 | 4331/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 21.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.71亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 16.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 18.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
滕越 上任时间：2017-07-29
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安本增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安本增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商安本增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-29 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材（002735）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商安本增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安本增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安本增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-10 | 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |