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招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.117 |
| 累计净值: | 1.217 |
| 日 涨 幅: | -0.03% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 34.60亿份 | 持有人数: | 14737 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 招商安本增利债券 | 估计净值:1.1135 估计涨幅:-0.3404% | 上证指数 | 现价:2,000.57 涨幅:-3.57% | 深证成指 | 现价:6,385.35 涨幅:-5.52% | 沪深300 | 现价:1,906.96 涨幅:-4.43% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 1.61% | -1.63% | 448.24万 | 6,100.52万 | 28.64% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 0.73% | -5.65% | 74.01万 | 2,780.66万 | 13.06% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 0.67% | -1.48% | 511.12万 | 2,535.16万 | 11.90% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 0.61% | -2.38% | 392.22万 | 2,318.02万 | 10.88% |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 0.58% | -2.59% | 235.20万 | 2,201.47万 | 10.34% |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 0.47% | -3.88% | 75.11万 | 1,796.55万 | 8.44% |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 0.37% | 0.16% | 95.00万 | 1,419.23万 | 6.66% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.14% | -4.44% | 10.94万 | 538.90万 | 2.53% |
| 9 | 601808 | 中海油服 | 0.14% | -2.85% | 22.48万 | 526.26万 | 2.47% |
| 10 | 002097 | 山河智能 | 0.10% | -6.83% | 19.05万 | 360.46万 | 1.69% |
