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招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.129 |
| 累计净值: | 1.229 |
| 日 涨 幅: | 0.26% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 23.78亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002261 | 拓维信息 | 0.01% | 1.69万 | 39.40万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 1.61% | 448.24万 | 6,100.52万 | 28.64% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 0.73% | 74.01万 | 2,780.66万 | 13.06% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 0.67% | 511.12万 | 2,535.16万 | 11.90% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 0.61% | 392.22万 | 2,318.02万 | 10.88% |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 0.58% | 235.20万 | 2,201.47万 | 10.34% |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 0.47% | 75.11万 | 1,796.55万 | 8.44% |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 0.37% | 95.00万 | 1,419.23万 | 6.66% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.14% | 10.94万 | 538.90万 | 2.53% |
| 9 | 601808 | 中海油服 | 0.14% | 22.48万 | 526.26万 | 2.47% |
| 10 | 002097 | 山河智能 | 0.10% | 19.05万 | 360.46万 | 1.69% |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 0.09% | 8.17万 | 327.17万 | 1.54% |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 0.05% | 4.75万 | 192.04万 | 0.90% |
| 13 | 002149 | 西部材料 | 0.02% | 1.84万 | 69.36万 | 0.33% |
| 14 | 002249 | 大洋电机 | 0.02% | 2.98万 | 72.22万 | 0.34% |
| 15 | 002221 | 东华能源 | 0.01% | 5.50万 | 40.59万 | 0.19% |
| 16 | 002248 | 华东数控 | 0.01% | 1.80万 | 19.75万 | 0.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 1.88% | 448.24万 | 7,754.51万 | 17.75% |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 1.33% | 193.44万 | 5,468.55万 | 12.52% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.21% | 93.94万 | 4,970.37万 | 11.38% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 0.91% | 94.01万 | 3,760.51万 | 8.61% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 0.82% | 551.12万 | 3,378.37万 | 7.73% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 0.80% | 482.22万 | 3,283.92万 | 7.52% |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 0.77% | 118.76万 | 3,161.34万 | 7.24% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.62% | 48.87万 | 2,565.89万 | 5.87% |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 0.56% | 235.20万 | 2,302.61万 | 5.27% |
| 10 | 601857 | 中国石油 | 0.48% | 115.00万 | 1,980.21万 | 4.53% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 3.73% | 668.24万 | 17,120.25万 | 18.95% |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 2.44% | 193.44万 | 11,207.91万 | 12.40% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.17% | 93.94万 | 9,967.03万 | 11.03% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1.34% | 94.01万 | 6,168.18万 | 6.83% |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 1.10% | 118.76万 | 5,066.22万 | 5.61% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 1.03% | 482.22万 | 4,749.87万 | 5.26% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 0.98% | 551.12万 | 4,480.61万 | 4.96% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.95% | 48.87万 | 4,362.99万 | 4.83% |
| 9 | 601333 | 广深铁路 | 0.94% | 456.91万 | 4,294.94万 | 4.75% |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 0.83% | 330.24万 | 3,794.51万 | 4.20% |
| 11 | 600325 | 华发股份 | 0.78% | 97.66万 | 3,565.43万 | 3.95% |
| 12 | 601857 | 中国石油 | 0.78% | 115.00万 | 3,560.25万 | 3.94% |
| 13 | 601168 | 西部矿业 | 0.42% | 46.20万 | 1,927.15万 | 2.13% |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 0.32% | 42.48万 | 1,458.76万 | 1.61% |
| 15 | 601866 | 中海集运 | 0.27% | 103.76万 | 1,260.65万 | 1.40% |
| 16 | 600795 | 国电电力 | 0.24% | 64.20万 | 1,119.65万 | 1.24% |
| 17 | 002202 | 金风科技 | 0.24% | 7.99万 | 1,121.72万 | 1.24% |
| 18 | 002142 | 宁波银行 | 0.22% | 46.40万 | 1,017.55万 | 1.13% |
| 19 | 601601 | 中国太保 | 0.17% | 15.70万 | 776.37万 | 0.86% |
| 20 | 601918 | 国投新集 | 0.16% | 44.56万 | 709.45万 | 0.79% |
| 21 | 002155 | 辰州矿业 | 0.12% | 11.09万 | 556.56万 | 0.62% |
| 22 | 002152 | 广电运通 | 0.07% | 2.83万 | 303.98万 | 0.34% |
| 23 | 002197 | 证通电子 | 0.04% | 6.25万 | 199.38万 | 0.22% |
| 24 | 002153 | 石基信息 | 0.03% | 1.08万 | 149.61万 | 0.17% |
| 25 | 002156 | 通富微电 | 0.03% | 7.10万 | 153.47万 | 0.17% |
| 26 | 002187 | 广百股份 | 0.02% | 1.98万 | 84.94万 | 0.09% |
| 27 | 002179 | 中航光电 | 0.02% | 1.71万 | 78.61万 | 0.09% |
| 28 | 002162 | 斯米克 | 0.02% | 6.70万 | 80.77万 | 0.09% |
| 29 | 002164 | 东力传动 | 0.02% | 3.90万 | 104.17万 | 0.12% |
| 30 | 002143 | 高金食品 | 0.02% | 3.78万 | 106.88万 | 0.12% |
| 31 | 002171 | 精诚铜业 | 0.02% | 2.36万 | 70.94万 | 0.08% |
| 32 | 002177 | 御银股份 | 0.02% | 1.03万 | 70.07万 | 0.08% |
| 33 | 002180 | 万力达 | 0.02% | 3.14万 | 107.89万 | 0.12% |
| 34 | 002178 | 延华智能 | 0.01% | 1.10万 | 25.51万 | 0.03% |
| 35 | 002148 | 北纬通信 | 0.01% | 1.08万 | 53.56万 | 0.06% |
| 36 | 002149 | 西部材料 | 0.01% | 1.84万 | 67.65万 | 0.07% |
| 37 | 002151 | 北斗星通 | 0.01% | 1.05万 | 60.83万 | 0.07% |
| 38 | 002184 | 海得控制 | 0.01% | 1.69万 | 38.78万 | 0.04% |
| 39 | 002198 | 嘉应制药 | 0.01% | 2.30万 | 53.57万 | 0.06% |
| 40 | 002168 | 深圳惠程 | 0.01% | 0.92万 | 44.06万 | 0.05% |
| 41 | 002161 | 远望谷 | 0.01% | 1.09万 | 47.20万 | 0.05% |
| 42 | 002181 | 粤传媒 | 0.01% | 1.24万 | 33.14万 | 0.04% |
| 43 | 002193 | 山东如意 | 0.01% | 1.00万 | 24.10万 | 0.03% |
| 44 | 002165 | 红宝丽 | 0.01% | 1.05万 | 54.90万 | 0.06% |
| 45 | 002169 | 智光电气 | 0.01% | 1.23万 | 37.37万 | 0.04% |
| 46 | 002201 | 九鼎新材 | 0.00% | 0.50万 | 15.94万 | 0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 3.51% | 668.24万 | 17,020.01万 | 19.55% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.61% | 93.94万 | 12,677.20万 | 14.56% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 2.49% | 193.44万 | 12,072.59万 | 13.87% |
| 4 | 600325 | 华发股份 | 1.10% | 97.66万 | 5,328.12万 | 6.12% |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 1.10% | 118.76万 | 5,351.24万 | 6.15% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 0.97% | 48.87万 | 4,726.61万 | 5.43% |
| 7 | 601333 | 广深铁路 | 0.94% | 456.91万 | 4,537.11万 | 5.21% |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 0.93% | 482.22万 | 4,508.76万 | 5.18% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 0.75% | 551.12万 | 3,642.90万 | 4.18% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 0.72% | 94.01万 | 3,477.53万 | 3.99% |
| 11 | 002162 | 斯 米 克 | 0.04% | 15.85万 | 204.82万 | 0.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 2.82% | 792.42万 | 11,997.20万 | 23.12% |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 1.87% | 193.44万 | 7,952.32万 | 15.32% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.58% | 93.94万 | 6,717.65万 | 12.94% |
| 4 | 601333 | 广深铁路 | 1.44% | 799.64万 | 6,101.25万 | 11.76% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 0.77% | 651.12万 | 3,262.11万 | 6.29% |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 0.70% | 97.66万 | 2,961.91万 | 5.71% |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 0.63% | 70.00万 | 2,660.70万 | 5.13% |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 0.62% | 285.68万 | 2,628.26万 | 5.06% |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 0.60% | 232.60万 | 2,556.27万 | 4.93% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.53% | 63.80万 | 2,238.74万 | 4.31% |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 0.51% | 118.76万 | 2,168.52万 | 4.18% |
| 12 | 601008 | 连云港 | 0.05% | 13.80万 | 201.49万 | 0.39% |
| 13 | 002129 | 中环股份 | 0.04% | 9.89万 | 153.49万 | 0.30% |
| 14 | 601007 | 金陵饭店 | 0.03% | 10.62万 | 153.13万 | 0.30% |
| 15 | 002132 | 恒星科技 | 0.02% | 4.44万 | 83.52万 | 0.16% |
| 16 | 002131 | 利欧股份 | 0.01% | 1.93万 | 58.45万 | 0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 2.69% | 792.42万 | 10,182.60万 | 23.92% |
| 2 | 601333 | 广深铁路 | 1.82% | 799.64万 | 6,908.89万 | 16.23% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 1.80% | 193.44万 | 6,814.89万 | 16.01% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1.23% | 851.12万 | 4,672.65万 | 10.98% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1.17% | 93.94万 | 4,419.88万 | 10.38% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.60% | 83.80万 | 2,279.36万 | 5.35% |
| 7 | 600325 | 华发股份 | 0.57% | 97.66万 | 2,142.58万 | 5.03% |
| 8 | 601588 | 北辰实业 | 0.48% | 215.71万 | 1,829.21万 | 4.30% |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 | 0.38% | 149.99万 | 1,439.92万 | 3.38% |
| 10 | 600423 | 柳化股份 | 0.29% | 69.30万 | 1,108.80万 | 2.60% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2.17% | 1,151.12万 | 7,136.94万 | 24.83% |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1.95% | 792.42万 | 6,418.60万 | 22.33% |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 1.75% | 799.64万 | 5,757.41万 | 20.03% |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 1.11% | 193.44万 | 3,652.15万 | 12.70% |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 0.66% | 114.45万 | 2,164.24万 | 7.53% |
| 6 | 601588 | 北辰实业 | 0.44% | 215.71万 | 1,440.94万 | 5.01% |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 0.24% | 149.99万 | 799.46万 | 2.78% |
| 8 | 002069 | 獐子岛 | 0.08% | 3.52万 | 260.53万 | 0.91% |
| 9 | 002095 | 网盛科技 | 0.05% | 3.23万 | 177.88万 | 0.62% |
| 10 | 002097 | 山河智能 | 0.05% | 5.40万 | 175.01万 | 0.61% |
| 11 | 002098 | 浔兴股份 | 0.05% | 13.55万 | 161.25万 | 0.56% |
| 12 | 002100 | 天康生物 | 0.04% | 7.55万 | 142.54万 | 0.50% |
| 13 | 002096 | 南岭民爆 | 0.04% | 9.35万 | 140.81万 | 0.49% |
| 14 | 002086 | 东方海洋 | 0.02% | 6.66万 | 77.50万 | 0.27% |
| 15 | 002076 | 雪莱特 | 0.02% | 3.26万 | 61.11万 | 0.21% |
| 16 | 002079 | 苏州固锝 | 0.02% | 5.36万 | 55.06万 | 0.19% |
| 17 | 002093 | 国脉科技 | 0.02% | 2.51万 | 50.50万 | 0.18% |
| 18 | 002102 | 冠福家用 | 0.01% | 3.30万 | 36.89万 | 0.13% |
| 19 | 002101 | 广东鸿图 | 0.01% | 1.55万 | 29.92万 | 0.10% |
| 20 | 002065 | 东华合创 | 0.00% | 0.29万 | 7.96万 | 0.03% |
