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招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.129 |
| 累计净值: | 1.229 |
| 日 涨 幅: | 0.26% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 23.78亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术业 | 39.40 | 0.01 | 100.00 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 4726.14 | 1.25 | 22.19 |
| 制造业 | 1041.00 | 0.27 | 4.89 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 69.36 | 0.02 | 0.33 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 971.64 | 0.26 | 4.56 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 2201.47 | 0.58 | 10.34 |
| 交通运输、仓储业 | 6100.52 | 1.61 | 28.64 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 40.59 | 0.01 | 0.19 |
| 金融、保险业 | 7188.63 | 1.89 | 33.75 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 8948.55 | 2.17 | 20.49 |
| 制造业 | 1700.84 | 0.41 | 3.89 |
| 制造业-食品、饮料 | 75.65 | 0.02 | 0.17 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 137.65 | 0.03 | 0.32 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1487.55 | 0.36 | 3.41 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 2302.61 | 0.56 | 5.27 |
| 交通运输、仓储业 | 10915.85 | 2.65 | 24.99 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 143.19 | 0.03 | 0.33 |
| 金融、保险业 | 19667.09 | 4.78 | 45.03 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 14380.34 | 3.13 | 15.92 |
| 制造业 | 2695.46 | 0.59 | 2.98 |
| 制造业-食品、饮料 | 106.88 | 0.02 | 0.12 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 24.10 | 0.01 | 0.03 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 54.90 | 0.01 | 0.06 |
| 制造业-电子 | 232.08 | 0.05 | 0.26 |
| 制造业-金属、非金属 | 235.29 | 0.05 | 0.26 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1988.64 | 0.43 | 2.20 |
| 制造业-医药、生物制品 | 53.57 | 0.01 | 0.06 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1119.65 | 0.24 | 1.24 |
| 建筑业 | 3794.51 | 0.83 | 4.20 |
| 交通运输、仓储业 | 27742.06 | 6.04 | 30.70 |
| 信息技术业 | 349.97 | 0.08 | 0.39 |
| 批发和零售贸易 | 84.94 | 0.02 | 0.09 |
| 金融、保险业 | 36562.33 | 7.97 | 40.47 |
| 房地产业 | 3565.43 | 0.78 | 3.95 |
| 社会服务业 | 25.51 | 0.01 | 0.03 |
| 传播与文化产业 | 33.14 | 0.01 | 0.04 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 8457.13 | 1.74 | 9.71 |
| 制造业 | 2405.11 | 0.50 | 2.76 |
| 制造业-食品、饮料 | 145.93 | 0.03 | 0.17 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 900.43 | 0.19 | 1.03 |
| 制造业-电子 | 198.68 | 0.04 | 0.23 |
| 制造业-金属、非金属 | 692.82 | 0.14 | 0.80 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 467.26 | 0.10 | 0.54 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 28484.36 | 5.87 | 32.71 |
| 信息技术业 | 450.33 | 0.09 | 0.52 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 41919.16 | 8.64 | 48.14 |
| 房地产业 | 5328.12 | 1.10 | 6.12 |
| 社会服务业 | 26.60 | 0.01 | 0.03 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 295.46 | 0.07 | 0.57 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 153.49 | 0.04 | 0.30 |
| 制造业-金属、非金属 | 83.52 | 0.02 | 0.16 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 58.45 | 0.01 | 0.11 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 23129.17 | 5.44 | 44.57 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 25355.34 | 5.96 | 48.86 |
| 房地产业 | 2961.91 | 0.70 | 5.71 |
| 社会服务业 | 153.13 | 0.04 | 0.30 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 279.57 | 0.07 | 0.66 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 1359.15 | 0.36 | 3.19 |
| 制造业-食品、饮料 | 35.36 | 0.01 | 0.08 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1131.55 | 0.30 | 2.66 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 192.23 | 0.05 | 0.45 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 17091.49 | 4.51 | 40.14 |
| 信息技术业 | 178.00 | 0.05 | 0.42 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 18186.78 | 4.80 | 42.72 |
| 房地产业 | 3971.79 | 1.04 | 9.33 |
| 社会服务业 | 1508.00 | 0.40 | 3.54 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 338.03 | 0.10 | 1.18 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 802.59 | 0.24 | 2.79 |
| 制造业-食品、饮料 | 142.54 | 0.04 | 0.50 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 140.81 | 0.04 | 0.49 |
| 制造业-电子 | 116.17 | 0.04 | 0.40 |
| 制造业-金属、非金属 | 36.89 | 0.01 | 0.13 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 204.93 | 0.06 | 0.71 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 161.25 | 0.05 | 0.56 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 14340.25 | 4.36 | 49.88 |
| 信息技术业 | 236.34 | 0.07 | 0.82 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 10789.09 | 3.28 | 37.53 |
| 房地产业 | 1440.94 | 0.44 | 5.01 |
| 社会服务业 | 799.46 | 0.24 | 2.78 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
