基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.099 |
| 累计净值: | 1.199 |
| 日 涨 幅: | 0.15% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 37.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 38.47亿元 | 净资产 | 37.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.13 | 5.61 | 5.54 |
| 债券 | 35.07 | 92.39 | 91.16 |
| 现金 | 0.40 | 1.04 | 1.03 |
| 权证 | 0.16 | 0.43 | 0.43 |
| 其他 | 0.71 | 1.88 | 1.85 |
| 总资产 | 44.12亿元 | 净资产 | 41.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.37 | 10.61 | 9.90 |
| 债券 | 38.68 | 93.97 | 87.68 |
| 现金 | 0.14 | 0.33 | 0.31 |
| 权证 | 0.21 | 0.52 | 0.48 |
| 其他 | 0.72 | 1.74 | 1.63 |
| 总资产 | 47.44亿元 | 净资产 | 45.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.04 | 19.69 | 19.05 |
| 债券 | 37.71 | 82.16 | 79.49 |
| 现金 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 权证 | 0.08 | 0.18 | 0.17 |
| 其他 | 0.56 | 1.23 | 1.19 |
| 总资产 | 54.00亿元 | 净资产 | 48.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.71 | 17.95 | 16.12 |
| 债券 | 44.44 | 91.63 | 82.30 |
| 现金 | 0.29 | 0.59 | 0.53 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.55 | 1.14 | 1.02 |
| 总资产 | 54.70亿元 | 净资产 | 42.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.19 | 12.21 | 9.48 |
| 债券 | 33.36 | 78.50 | 61.00 |
| 现金 | 14.56 | 34.26 | 26.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.59 | 3.73 | 2.90 |
| 总资产 | 43.36亿元 | 净资产 | 37.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.26 | 11.23 | 9.82 |
| 债券 | 37.58 | 99.15 | 86.67 |
| 现金 | 0.23 | 0.60 | 0.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.29 | 3.41 | 2.98 |
| 总资产 | 33.04亿元 | 净资产 | 32.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.87 | 8.73 | 8.70 |
| 债券 | 28.48 | 86.47 | 86.20 |
| 现金 | 1.31 | 3.98 | 3.97 |
| 权证 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.36 | 1.09 | 1.08 |
| 总资产 | 30.66亿元 | 净资产 | 30.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.77 | 2.53 | 2.53 |
| 债券 | 28.58 | 93.53 | 93.22 |
| 现金 | 1.07 | 3.50 | 3.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.77 | 0.76 |