基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
招商安本增利债券(217008) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.096 |
| 累计净值: | 1.196 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-11 | 基金经理: | 胡军华 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 34.60亿份 | 持有人数: | 14737 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2008-03-24 | 0.5500 | 2008-03-27 | 2008-03-27 | 2008-03-28 |
| 2 | 2007-07-04 | 0.2500 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 |
| 3 | 2007-03-14 | 0.2000 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 |