招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.5407
-0.14%-0.0022
单位净值 [2024-05-10]
2.3047
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.50%
- 最近一季:4.78%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:1.38%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:9.51%
- 成立以来:182.62%
- 成立日期:2006-07-11
- 基金经理:滕越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:79.59亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.070000 | 2022-12-20 |
2 | 0.074000 | 2022-11-29 |
3 | 0.150000 | 2015-04-01 |
4 | 0.060000 | 2014-10-08 |
5 | 0.060000 | 2011-06-29 |
6 | 0.120000 | 2010-12-17 |
7 | 0.130000 | 2010-06-30 |
8 | 0.055000 | 2008-03-27 |
9 | 0.025000 | 2007-07-09 |
10 | 0.020000 | 2007-03-13 |