华夏债券C
(001003)公募债券型
1.1810
-0.92%-0.0109
单位净值 [2020-09-24]
2.0310
累计净值 [2020-09-24]
净值估算 [2020-09-24 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：127.86%
- 成立日期：2006-04-03
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.77亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2020-09-24 | 1.1810 | 2.0310 |
| 2020-09-23 | 1.1920 | 2.0420 |
| 2020-09-22 | 1.1910 | 2.0410 |
| 2020-09-21 | 1.1990 | 2.0490 |
| 2020-09-18 | 1.1990 | 2.0490 |
| 2020-09-17 | 1.1920 | 2.0420 |
| 2020-09-16 | 1.1900 | 2.0400 |
| 2020-09-15 | 1.1950 | 2.0450 |
| 2020-09-14 | 1.1880 | 2.0380 |
| 2020-09-11 | 1.1830 | 2.0330 |
业绩分析
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| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏债券C | -0.92% | -1.58% | 5.35% | 5.73% | 10.64% | 7.48% |
| 同类型排名 | 6317/6568 | 6078/6568 | 248/6568 | 293/6568 | 371/6568 | 312/6568 |
| 上证指数 | -1.71% | -4.80% | 8.17% | 18.39% | 7.96% | 4.47% |
| 深证成指 | -1.70% | -6.09% | 8.60% | 29.31% | 30.77% | 20.60% |
| 沪深300 | -1.76% | -4.02% | 10.27% | 25.90% | 16.99% | 9.91% |
| 股票型 | 0.28% | -1.42% | 14.25% | 20.08% | 32.81% | 19.43% |
| 混合型 | 0.15% | -1.18% | 8.46% | 16.19% | 22.90% | 17.69% |
| 债券型 | -0.03% | -0.15% | 0.74% | 0.63% | 2.87% | 1.75% |
| QDII | -1.90% | -3.41% | 2.12% | 12.05% | 9.07% | 3.93% |
| FOF | 0.01% | -0.21% | 0.92% | 1.47% | 1.86% | 1.55% |
| 另类投资 | 0.06% | -0.59% | 6.07% | 9.38% | 14.73% | 12.70% |
| ETF | -0.40% | -4.77% | 37.14% | 16.83% | 13.21% | 11.53% |
| 净值货币型 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | 0.02% | 0.08% | 0.21% | 0.33% | 1.02% | 0.69% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 5.66亿份 | 16830 |
| 2020-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 3.27亿份 | 16548 |
| 2019-09-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 2.72亿份 | 16222 |
基金经理
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| 姓名 | 何家琪 | 任职时间 | 2017-01-18 |
| 何家琪，清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2018年5月10日更名为华夏永福混合型证券投资基金)。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月8日起任 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 公告名称 |
|---|---|
| 2020-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2020-08-29 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-29 | 华夏债券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-28 | 华夏债券投资基金（华夏债券C）基金产品资料概要 |
| 2020-08-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2020-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-20 | 华夏债券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-05-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增渤海银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2020-05-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2020-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 |