永赢创业板指数发起式A
(007664)公募股票型指数型创业板
0.9668
0.82%+0.0080
单位净值 [2024-04-24]
1.1868
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：-5.60%
- 今年以来：-6.07%
- 最近一年：-20.88%
- 最近两年：-20.00%
- 最近三年：-35.79%
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：万纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9668 | 1.1868 | 0.82% |
| 2024-04-22 | 0.9589 | 1.1789 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 0.9614 | 1.1814 | -1.67% |
| 2024-04-18 | 0.9777 | 1.1977 | -0.52% |
| 2024-04-17 | 0.9828 | 1.2028 | 1.99% |
| 2024-04-16 | 0.9636 | 1.1836 | -1.86% |
| 2024-04-15 | 0.9819 | 1.2019 | 1.76% |
| 2024-04-12 | 0.9649 | 1.1849 | -1.02% |
| 2024-04-11 | 0.9748 | 1.1948 | -0.42% |
| 2024-04-10 | 0.9789 | 1.1989 | -1.94% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢创业板指数发起式A | -1.63% | -5.14% | 4.06% | -5.60% | -20.88% | -6.07% |
| 同类型排名 | 1085/1431 | 1177/1431 | 964/1431 | 1106/1431 | 1203/1431 | 1052/1431 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.10亿份 | 9670 |
| 2023-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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万纯 上任时间：2019-09-16
万纯先生:北京大学硕士,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理、2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-26 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金恢复办理机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-12-23 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢创业板指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-11-30 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第3号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司永赢创业板指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-08-30 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2023-08-15 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-08-15 | 永赢基金管理有限公司永赢创业板指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |