工银沪深300指数A

(481009)公募股票型指数型
1.1933 0.13%+0.0016
单位净值 [2020-09-25]
1.8550
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.72%
  • 最近一季:11.57%
  • 最近半年:20.17%
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:18.32%
  • 最近两年:16.27%
  • 最近三年:23.35%
  • 成立以来:105.75%
  • 成立日期:2009-03-05
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    23.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    33.18亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1933 1.8550 0.13%
2020-09-24 1.1917 1.8534 -1.80%
2020-09-23 1.2135 1.8752 0.34%
2020-09-22 1.2094 1.8711 -1.12%
2020-09-21 1.2231 1.8848 -0.92%
2020-09-18 1.2344 1.8961 2.12%
2020-09-17 1.2088 1.8705 -0.46%
2020-09-16 1.2144 1.8761 -0.56%
2020-09-15 1.2212 1.8829 0.76%
2020-09-14 1.2120 1.8737 0.49%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银沪深300指数A -3.33% -3.72% 11.57% 20.17% 18.32% 10.94%
同类型排名 8403/9797 6900/9797 4086/9797 4244/9797 4990/9797 5764/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 23.33亿份 98701
2020-03-31 29.36亿份 未公布
2019-12-31 29.34亿份 105639
2019-09-30 30.02亿份 未公布
2019-06-30 32.31亿份 111551
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘伟琳 任职时间 2014-10-17
刘伟琳女士,中国国籍,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今担任工银深证100指数分级基金基金经理(2018年4月17日转型为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF));2014年10月17日至今担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投 展开∨ 收起∧