工银沪深300指数A
(481009)公募股票型指数型
0.9072
0.24%+0.0022
单位净值 [2024-04-25]
1.6954
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：-8.32%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：-25.44%
- 成立以来：71.76%
- 成立日期：2009-03-05
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.80亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9072 | 1.6954 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 0.9050 | 1.6932 | 0.42% |
| 2024-04-23 | 0.9012 | 1.6894 | -0.66% |
| 2024-04-22 | 0.9072 | 1.6954 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 0.9096 | 1.6978 | -0.73% |
| 2024-04-18 | 0.9163 | 1.7045 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 0.9153 | 1.7035 | 1.45% |
| 2024-04-16 | 0.9022 | 1.6904 | -1.02% |
| 2024-04-15 | 0.9115 | 1.6997 | 1.99% |
| 2024-04-12 | 0.8937 | 1.6819 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300指数A | -0.11% | -1.03% | 8.03% | 1.04% | -10.42% | 2.10% |
| 同类型排名 | 1711/2819 | 1113/2819 | 1003/2819 | 902/2819 | 1203/2819 | 716/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 15.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2014-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-04 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-12 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |