易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
工银沪深300(481009) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.916 |
| 累计净值: | 1.111 |
| 日 涨 幅: | -0.37% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-03-05 | 基金经理: | 何江 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 45.26亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9163 | 1.1113 | -0.37% |
| 2012-05-22 | 0.9197 | 1.1147 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.9063 | 1.1013 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.9018 | 1.0968 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.9149 | 1.1099 | 1.45% |
| 2012-05-16 | 0.9018 | 1.0968 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.9159 | 1.1109 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.9152 | 1.1102 | -0.78% |
| 2012-05-11 | 0.9224 | 1.1174 | -0.72% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 3.12% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 3.05% | -1.36% |
| 601328 | 交通银行 | 2.47% | -0.42% |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | -0.85% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.08% | -0.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00% | -1.32% |
| 601088 | 中国神华 | 1.68% | -1.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.63% | 0.52% |
| 600030 | 中信证券 | 1.59% | 2.26% |
| 000002 | 万科A | 1.59% | 0.44% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9163 | 1.1113 | -0.37% |
| 2012-05-22 | 0.9197 | 1.1147 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.9063 | 1.1013 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.9018 | 1.0968 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.9149 | 1.1099 | 1.45% |
| 2012-05-16 | 0.9018 | 1.0968 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.9159 | 1.1109 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.9152 | 1.1102 | -0.78% |
| 2012-05-11 | 0.9224 | 1.1174 | -0.72% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 工银沪深300 | 0.41% | 0.16% | 1.21% | 0.87% | -14.41% | 11.48% |
| 同类型排名 | 185/521 | 277/520 | 249/487 | 125/459 | 211/395 | 86/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 39.00亿 | 净资产: | 38.96亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 36.90亿 | 94.71% | 94.60% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 2.08亿 | 5.34% | 5.33% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.03亿 | 0.06% | 0.06% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2406.80万 | 0.62 |
| 采掘业 | 41177.10万 | 10.57 |
| 制造业 | 129414.00万 | 33.22 |
| 电力、煤气及水的 | 8872.30万 | 2.28 |
| 建筑业 | 9748.49万 | 2.50 |
| 交通运输、仓储业 | 10959.80万 | 2.81 |
| 信息技术业 | 12165.20万 | 3.12 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 何江 | 任职时间 | 2011-05-25 |
| 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师； 2005年加入工银瑞信，现任风险管理部投资风险管理业务主管。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-04-10 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2012-03-29 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金二〇一一年年度报告 |
| 2012-01-30 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调整网上交易及电话交易工行支付渠道费率优惠的公告 |
| 2011-12-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于开通基金直销电话交易业务的公告 |
| 2011-11-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易第三方支付业务及部分费率优惠的公告 |
| 2011-10-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于增加杭州银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 |
| 2011-10-26 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-10-19 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2011-09-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于在长江证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告 |
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