安信鑫安得利混合C

(001400)公募权益主动型混合型

+添加自选

1.1364 0.04%+0.0006

单位净值 [2026-08-17]

1.7275

累计净值 [2026-08-17]

1.7639 +0.01%

净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]

最近一月：0.60%
最近一季：0.39%
最近半年：0.58%
今年以来：1.00%

最近一年：1.27%
最近两年：4.26%
最近三年：7.49%
成立以来：76.38%

成立日期：2015-06-05

最新份额：0.52亿
季报日期：2026-06-30

最新规模：1.24亿元
季报日期：2026-06-30
基金评级： ★★☆☆☆ 2星同类排名约 87%（10306 只同业）选股风格：混合
基金经理：应隽
张明
基金公司：安信基金综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星

成立日期：2015-06-05
基金经理：应隽
张明
管理公司：安信基金 ★★★★☆ 4星

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

2026-08-18 14:59 估算复权净值： 1.7639 估算涨幅： +0.01%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-17	1.1364	1.7275	+0.04%
2026-08-14	1.1360	1.7271	+0.01%
2026-08-13	1.1359	1.7270	-0.01%
2026-08-12	1.1360	1.7271	-0.02%
2026-08-11	1.1362	1.7273	-0.08%
2026-08-10	1.1371	1.7282	+0.16%
2026-08-07	1.1353	1.7264	-0.02%
2026-08-06	1.1355	1.7266	+0.04%
2026-08-05	1.1350	1.7261	-0.01%
2026-08-04	1.1351	1.7262	-0.15%

分红日期	每份分红(元)
2025-04-02	0.0477
2024-12-04	0.0553
2024-09-23	0.1324
2024-07-03	0.0595
2024-04-24	0.0650
2023-11-23	0.0662
2022-11-30	0.1650

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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雷达测评

盈利雷达	弱强
波动雷达	小大
风险雷达	小大

持仓观察：安信鑫安得利混合C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约3.34%，四季平均换手约18.2%。最近一季新进Top10：中国平安、重百集团。2026 年调仓：新进 3 笔（2 盈 / 1 亏）；退出 3 笔（规避 1 / 错失 2）。

2026 自然年 · 重仓透视

安信鑫安得利混合C 近一年重仓选股评论

安信鑫安得利混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

安信鑫安得利混合C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约3.34%，四季平均换手约18.2%。最近一季新进Top10：中国平安、重百集团。2026 年调仓：新进 3 笔（2 盈 / 1 亏）；退出 3 笔（规避 1 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格

维度	结论
主风格	混合
次风格	—
平均 Top10 权重	3.3400%
平均换手	18.2000%
持股集中度	0.0001

风险收益指标（综合）

指标	数值
综合星级	★★☆☆☆ 2星
滚动年化回报	-5.01%
年化波动率	5.45%
最大回撤	-15.35%
夏普比率	-1.64
索提诺比率	-1.73
同类排名	前 87%（10306 只）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

维度	分位	解读
盈利	9.7	偏弱
波动	10.9	较小
风险	71.9	较大

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在银行、建筑材料。

Q2 末换仓：新进嘉化能源、重百集团，退出重庆百货、陕西煤业。Q3 再平衡：新进招商银行、重庆百货，退出嘉化能源、重百集团，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进中国平安、重百集团，退出塔牌集团、重庆百货，持仓进一步向龙头集中。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题	Q1	Q4	变化

行业配置（四季）

行业	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
银行	0.69%	0.69%	1.08%	1.11%	+0.42
纺织服饰	0.33%	0.34%	0.28%	0.43%	+0.10
家用电器	0.36%	0.34%	0.28%	0.43%	+0.07
建筑材料	0.6%	0.64%	0.57%	0.41%	-0.19
非银金融	0.0%	0.0%	0.0%	0.35%	+0.35
建筑装饰	0.35%	0.36%	0.32%	0.35%	+0.00
商贸零售	0.28%	0.33%	0.27%	0.35%	+0.07
煤炭	0.6%	0.32%	0.31%	0.31%	-0.29
基础化工	0.0%	0.28%	0.0%	0.0%	+0.00

2026 热点对照

热点	Q1	Q2	Q3	Q4	变化	方向	代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
人形机器人/高端制造	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
黄金/有色资源	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
新能源分化	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：嘉化能源、重百集团；退出：重庆百货、陕西煤业

2026-03-31 新进：招商银行、重庆百货；退出：嘉化能源、重百集团

2026-06-30 新进：中国平安、重百集团；退出：塔牌集团、重庆百货

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2025-09-30→2025-12-31	新进	嘉化能源	0.28	4.46	新进正确·小幅盈利
2025-09-30→2025-12-31	退出	陕西煤业	0.26	6.6	退出偏早·错失盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	招商银行	0.38	-9.72	新进偏误·显著亏损
2025-12-31→2026-03-31	退出	嘉化能源	0.28	4.46	退出偏早·小幅错失
2026-03-31→2026-06-30	新进	中国平安	0.35	13.53	新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	塔牌集团	0.28	-25.61	退出正确·规避亏损

汇总：新进盈/亏 2/1；退出规避/错失 1/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。

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更新日期：2026-08-17

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
安信鑫安得利混合C	-0.06%	0.60%	0.39%	0.58%	1.27%	1.00%
同类型排名	6665/10193	8567/10193	3472/10193	4585/10193	6408/10193	5759/10193
四分位排名	一般	较差	良好	良好	一般	一般
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%
股票型	3.09%	5.71%	1.10%	9.86%	41.38%	6.46%
QDII	3.56%	4.80%	-5.00%	-7.05%	17.05%	-1.15%
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
另类投资	1.48%	1.68%	2.43%	13.40%	33.48%	9.25%
ETF	3.06%	5.14%	0.41%	8.93%	41.55%	5.74%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.27%	0.37%

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季报日期：

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季报日期：

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应隽上任时间：2022-06-23

应隽女士:毕业于同济大学统计学专业,10年债券市场投资经验,历任中国农业银行交易员、金融市场部投资经理、高级投资经理。长期从事固定收益投资交易等相关工作,擅长在控制风险的基础上,通过宏观及市场分析,挖掘一二级市场配置及交易机会,获得良好投资业绩。展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30

现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

张明上任时间：2022-06-23

张明先生:中国国籍,管理学硕士。历任国投证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至2022年09 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30

现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

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