安信鑫安得利混合C
(001400)公募混合型
1.3837
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.6799
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：69.26%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.066200 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.165000 | 2022-11-30 |