安信鑫安得利混合C
(001400)公募混合型
1.1256
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.7167
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：74.70%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽 张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047700 | 2025-04-02 |
| 2 | 0.055300 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.132400 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.059500 | 2024-07-03 |
| 5 | 0.065000 | 2024-04-24 |
| 6 | 0.066200 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.165000 | 2022-11-30 |