国泰中证全指软件ETF
(515230)公募ETF
0.9527
0.57%+0.0054
单位净值 [2021-03-05]
0.9527
累计净值 [2021-03-05]
净值估算 [2021-03-05 ]
- 最近一月：-4.74%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.73%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 0.9527 | 0.9527 | 0.57% |
| 2021-03-04 | 0.9473 | 0.9473 | -2.99% |
| 2021-03-03 | 0.9765 | 0.9765 | 0.62% |
| 2021-03-02 | 0.9705 | 0.9705 | -0.73% |
| 2021-03-01 | 0.9776 | 0.9776 | 1.71% |
| 2021-02-26 | 0.9612 | 0.9612 | -3.77% |
| 2021-02-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.23% |
| 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
| 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% |
| 2021-02-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证全指软件ETF | -1.45% | -5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 109/375 | 286/375 | 251/375 | 288/375 | 290/375 | 166/375 |
| 上证指数 | 0.36% | 1.69% | 3.92% | 11.15% | 19.51% | 2.99% |
| 深证成指 | 0.42% | -1.97% | 6.88% | 15.69% | 30.03% | 3.19% |
| 沪深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 18.85% | 33.26% | 4.62% |
| 股票型 | -2.73% | -3.35% | 3.90% | 8.52% | 25.37% | -1.17% |
| 混合型 | -2.59% | -4.28% | 4.73% | 8.44% | 25.53% | -1.51% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.94% | 1.33% | 2.23% | 0.09% |
| FOF | -1.72% | -2.77% | 2.91% | 4.37% | 8.57% | -1.18% |
| QDII | -2.22% | -2.23% | 5.57% | 9.49% | 17.10% | 2.69% |
| 另类投资 | -2.07% | -2.55% | -1.34% | -3.56% | 2.93% | -3.51% |
| ETF | -2.41% | -2.18% | 1.00% | 5.52% | 15.75% | -1.84% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 0.92% | 1.98% | 0.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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梁杏 上任时间：2021-02-03
梁杏，本科学士，2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月31日起任国泰量化 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-02 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2021-03-02 | 关于同意招商证券股份有限公司为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-02 | 关于同意中信证券股份有限公司为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-02 | 关于同意方正证券股份有限公司为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-02 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2021-03-02 | 关于国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告 |
| 2021-02-25 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2021-02-25 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2021-02-25 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2021-02-04 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-01-28 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2021-01-22 | 关于国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 |
| 2021-01-20 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-01-20 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2021-01-20 | 国泰基金管理有限公司国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2021-01-20 | 国泰基金管理有限公司国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-01-20 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2021-01-20 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |