国泰中证全指软件ETF
(515230)公募ETF指数型
0.6155
4.04%+0.0249
单位净值 [2024-04-17]
0.6155
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-11.38%
- 最近一季：-3.63%
- 最近半年：-24.56%
- 今年以来：-20.00%
- 最近一年：-42.83%
- 最近两年：-15.53%
- 最近三年：-34.63%
- 成立以来：-38.45%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰中证全指软件ETF | 基金全称 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515230 | 成立日期 | 2021-02-03 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.04亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 梁杏 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||