国泰中证全指软件ETF

(515230)公募ETF指数型
0.6243 -1.33%-0.0083
单位净值 [2024-05-10]
0.6243
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:3.31%
  • 最近半年:-21.84%
  • 今年以来:-18.86%
  • 最近一年:-38.10%
  • 最近两年:-8.35%
  • 最近三年:-31.93%
  • 成立以来:-37.57%
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证全指软件ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 10.77% 232.31 10774.54 10.84% -40.91 (-17.61%)
2 688111 金山办公 9.14% 28.93 9146.97 9.20% 1.45 (5.02%)
3 600570 恒生电子 5.48% 190.64 5482.78 5.51% -36.74 (-19.27%)
4 600588 用友网络 4.57% 257.23 4576.12 4.60% -44.75 (-17.40%)
5 600845 宝信软件 4.40% 90.25 4404.40 4.43% -17.90 (-19.83%)
6 300033 同花顺 4.22% 26.93 4224.38 4.25% -5.43 (-20.16%)
7 601360 三六零 4.03% 448.07 4037.11 4.06% -83.98 (-18.74%)
8 300496 中科创达 3.69% 46.09 3689.57 3.71% -1.83 (-3.97%)
9 002410 广联达 2.86% 167.01 2862.55 2.88% -33.05 (-19.79%)
10 600536 中国软件 2.73% 75.29 2730.14 2.75% -14.84 (-19.71%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 13.00% 273.22 18568.03 13.11% 126.20 (46.19%)
2 688111 金山办公 9.08% 27.48 12975.19 9.16% 11.98 (43.59%)
3 600570 恒生电子 7.05% 227.38 10070.62 7.11% 103.37 (45.46%)
4 601360 三六零 4.67% 532.05 6671.91 4.71% 307.53 (57.80%)
5 002410 广联达 4.55% 200.06 6499.95 4.59% 122.56 (61.26%)
6 600588 用友网络 4.33% 301.98 6190.59 4.37% 138.50 (45.86%)
7 300033 同花顺 3.97% 32.36 5671.92 4.00% 16.86 (52.10%)
8 600845 宝信软件 3.85% 108.15 5495.31 3.88% 61.65 (57.01%)
9 300496 中科创达 3.23% 47.91 4616.61 3.26% 24.66 (51.47%)
10 300454 深信服 3.05% 38.47 4356.41 3.07% 15.22 (39.57%)
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