汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.0036
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-22]
1.0521
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：-5.58%
- 最近三年：-3.93%
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：仇秉则
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0036 | 1.0521 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0530 | -0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0050 | 1.0535 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0041 | 1.0526 | 0.33% |
| 2024-04-16 | 1.0008 | 1.0493 | -0.28% |
| 2024-04-15 | 1.0036 | 1.0521 | -0.23% |
| 2024-04-12 | 1.0059 | 1.0544 | 0.15% |
| 2024-04-11 | 1.0044 | 1.0529 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0039 | 1.0524 | -0.12% |
| 2024-04-09 | 1.0051 | 1.0536 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券C | -0.14% | -0.02% | 1.63% | 1.31% | -3.12% | 1.33% |
| 同类型排名 | 4586/4741 | 4481/4741 | 1743/4741 | 3770/4741 | 4512/4741 | 2869/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.54亿份 | 12172 |
| 2023-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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仇秉则 上任时间：2019-08-09
仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2023年第2号）招募说明书（更新）二零二三年四月 |
| 2023-04-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-03-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-04 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）2023年2月 |
| 2023-02-04 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-02-03 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-01-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |