汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.2074
-0.94%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
1.2559
累计净值 [2026-06-18]
1.1961
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：16.67%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-27 |
| 2 | 0.05 | 2020-07-27 |