汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.2074
-0.94%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
1.2559
累计净值 [2026-06-18]
1.1961
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月:-2.17%
- 最近一季:-1.30%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:0.37%
- 最近一年:9.61%
- 最近两年:19.00%
- 最近三年:16.67%
- 成立以来:26.52%
- 成立日期:2019-08-09
- 基金经理:张靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-27 |
| 2 | 0.05 | 2020-07-27 |