汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.1751
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
1.2236
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：12.33%
- 最近一年：13.09%
- 最近两年：19.28%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：23.13%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048500 | 2020-07-27 |