汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.2074
-0.94%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
1.2559
累计净值 [2026-06-18]
1.1961
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：16.67%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2074 | 1.2559 | -0.94% |
| 2026-06-17 | 1.2188 | 1.2673 | -0.48% |
| 2026-06-16 | 1.2247 | 1.2732 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 1.2256 | 1.2741 | +0.88% |
| 2026-06-12 | 1.2149 | 1.2634 | +0.72% |
| 2026-06-11 | 1.2062 | 1.2547 | +0.27% |
| 2026-06-10 | 1.2029 | 1.2514 | -0.60% |
| 2026-06-09 | 1.2101 | 1.2586 | +0.59% |
| 2026-06-08 | 1.2030 | 1.2515 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 1.2126 | 1.2611 | -0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券C | 0.10% | -2.17% | -1.30% | 2.24% | 9.61% | 0.37% |
| 同类型排名 | 3038/7919 | 4939/7919 | 4808/7919 | 909/7919 | 316/7919 | 4557/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧