汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.2074
-0.94%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
1.2559
累计净值 [2026-06-18]
1.1961
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：16.67%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 0.86% | 6.56 | 43.30 | 38.21% | -11.67 (-177.87%) |
| 2 | 002966 | 苏州银行 | 0.58% | 3.30 | 28.97 | 25.56% | 新增 |
| 3 | 601838 | 成都银行 | 0.48% | 1.20 | 24.16 | 21.32% | -1.21 (-100.66%) |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 0.34% | 0.36 | 16.91 | 14.92% | 新增 |