汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.1751
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
1.2236
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：12.33%
- 最近一年：13.09%
- 最近两年：19.28%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：23.13%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 53.13 | 1.06% | 46.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.30 | 0.86% | 38.21% |
| 制造业 | 16.91 | 0.34% | 14.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 106.39 | 2.02% | 62.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.91 | 0.82% | 25.25% |
| 制造业 | 20.67 | 0.39% | 12.16% |