汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.1700
-0.31%-0.0036
单位净值 [2025-10-22]
1.2185
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：9.83%
- 今年以来：11.84%
- 最近一年：15.17%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：14.26%
- 成立以来：22.60%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||