中银增利债券
(163806)公募债券型
1.1042
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-19]
1.7924
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：2.04%
- 成立以来：102.81%
- 成立日期：2008-11-13
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1042 | 1.7924 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1040 | 1.7922 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.1031 | 1.7913 | 0.26% |
| 2024-04-16 | 1.1002 | 1.7884 | -0.11% |
| 2024-04-15 | 1.1014 | 1.7896 | -0.05% |
| 2024-04-12 | 1.1020 | 1.7902 | 0.12% |
| 2024-04-11 | 1.1007 | 1.7889 | 0.09% |
| 2024-04-10 | 1.0997 | 1.7879 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.1000 | 1.7882 | 0.15% |
| 2024-04-08 | 1.0984 | 1.7866 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银增利债券 | 0.20% | 0.70% | 2.41% | 2.39% | 3.11% | 1.59% |
| 同类型排名 | 434/2113 | 285/2113 | 296/2113 | 621/2113 | 918/2113 | 595/2113 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 13.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 23.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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奚鹏洲 上任时间：2010-06-02
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |