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中银增利债券(163806) 数据日期:2019-06-20
| 最新净值: | 1.059 |
| 累计净值: | 1.678 |
| 日 涨 幅: | 0.28% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-11-13 | 基金经理: | 奚鹏洲 方抗 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 10.35亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-20 | 1.0590 | 1.6780 | 0.28% |
| 2019-06-19 | 1.0560 | 1.6750 | 0.19% |
| 2019-06-18 | 1.0540 | 1.6730 | 0.00% |
| 2019-06-17 | 1.0540 | 1.6730 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.0540 | 1.6730 | -0.09% |
| 2019-06-13 | 1.0550 | 1.6740 | 0.00% |
| 2019-06-12 | 1.0550 | 1.6740 | 0.00% |
| 2019-06-11 | 1.0550 | 1.6740 | 0.19% |
| 2019-06-10 | 1.0530 | 1.6720 | 0.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-20 | 1.0590 | 1.6780 | 0.28% |
| 2019-06-19 | 1.0560 | 1.6750 | 0.19% |
| 2019-06-18 | 1.0540 | 1.6730 | 0.00% |
| 2019-06-17 | 1.0540 | 1.6730 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.0540 | 1.6730 | -0.09% |
| 2019-06-13 | 1.0550 | 1.6740 | 0.00% |
| 2019-06-12 | 1.0550 | 1.6740 | 0.00% |
| 2019-06-11 | 1.0550 | 1.6740 | 0.19% |
| 2019-06-10 | 1.0530 | 1.6720 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中银增利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.63亿 | 净资产: | 9.04亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 11.95亿 | 94.61% | |
| 现金 | 0.39亿 | 3.06% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.29亿 | 2.33% | |
基金经理测评
| 姓名 | 方抗 | 任职时间 | 2014-08-18 |
| 方抗，硕士研究生，7年证券从业年限，曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月起任中银货币市场证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2015年9月29日起任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月11日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2017年3月9日起任中银理财90天债券型证券投资基金基金经理。2018年3月21日起任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-03 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-05-13 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-04-18 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-16 | 中银基金管理有限公司关于新增南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2019-04-16 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-04-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2019-03-28 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-07 | 中银基金管理有限公司关于新增北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的 |
| 2019-03-01 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |