兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
(970205)公募混合型
1.0185
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0185
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% |
| 2024-04-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |