兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
(970205)公募混合型
1.0228
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.0228
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 156.29 | 3.21% | 58.64% |
| 金融业 | 41.18 | 0.85% | 15.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.63 | 0.79% | 14.49% |
| 房地产业 | 16.16 | 0.33% | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.55 | 0.13% | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.55 | 0.11% | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33 | 0.03% | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 0.84 | 0.02% | 0.32% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 193.08 | 3.30% | 57.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.54 | 0.93% | 16.12% |
| 金融业 | 42.14 | 0.72% | 12.45% |
| 房地产业 | 20.44 | 0.35% | 6.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.01 | 0.31% | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11 | 0.17% | 2.99% |