兴业金麒麟1号
(S08614)集合理财债券型
1.0000
-15.88%-0.1588
单位净值 [2019-12-31]
1.0000
累计净值 [2019-12-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2009-03-27
- 基金经理：罗世超
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | -15.88% |
| 2015-12-07 | 1.1888 | 1.5088 | -0.07% |
| 2015-12-06 | 1.1896 | 1.5096 | 0.02% |
| 2015-12-05 | 1.1894 | 1.5094 | 0.01% |
| 2015-12-04 | 1.1893 | 1.5093 | 0.11% |
| 2015-12-03 | 1.1880 | 1.5080 | 0.11% |
| 2015-12-02 | 1.1867 | 1.5067 | 0.08% |
| 2015-12-01 | 1.1857 | 1.5057 | 0.06% |
| 2015-11-30 | 1.1850 | 1.5050 | 0.14% |
| 2015-11-29 | 1.1834 | 1.5034 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2019-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业金麒麟1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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罗世超 上任时间：2020-09-11
罗世超,兴业证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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