兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
(970205)公募混合型
1.0228
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.0228
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 4.67% | 4.65% | 0.47 | 90.10% | 90.13% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 5.84% | 6.09% | 0.46 | 92.34% | 92.09% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.49 | 0.03 | 5.48% | 4.67% | 0.46 | 77.33% | 80.68% | 0.00 | 0.82% | 0.70% | 0.01 | 1.87% | 1.59% |
| 2023-03-31 | 0.64 | 0.59 | 0.03 | 5.78% | 5.28% | 0.46 | 69.82% | 72.44% | 0.00 | 0.57% | 0.52% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |