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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2017-12-12
  
最新净值:1.029
累计净值:1.029
日 涨 幅:-0.28%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:吴亮谷 白冰洋 王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:36.34亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.02911.0291-0.28%
2017-12-111.03201.03200.35%
2017-12-081.02841.02840.09%
2017-12-071.02751.0275-0.06%
2017-12-061.02811.0281-0.12%
2017-12-051.02931.0293-0.13%
2017-12-041.03061.03060.05%
2017-12-011.03011.03010.50%
2017-11-301.02501.0250-0.03%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-13 11:24)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002422科伦药业2.31%2.26%
300129泰胜风能2.30%-0.93%
601668中国建筑0.91%-0.11%
002462嘉事堂0.68%-2.25%
300166东方国信0.65%-1.44%
600270外运发展0.60%-0.30%
000639西王食品0.55%-0.35%
601998中信银行0.55%-1.12%
000895双汇发展0.54%0.77%
000423东阿阿胶0.53%0.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.02911.0291-0.28%
2017-12-111.03201.03200.35%
2017-12-081.02841.02840.09%
2017-12-071.02751.0275-0.06%
2017-12-061.02811.0281-0.12%
2017-12-051.02931.0293-0.13%
2017-12-041.03061.03060.05%
2017-12-011.03011.03010.50%
2017-11-301.02501.0250-0.03%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合-0.17%-1.34%-0.45%1.25%2.16%2.48%
同类型排名60/6565/6564/6558/6529/6530/65
上证指数-0.83%-3.62%-2.19%4.77%2.10%6.00%
深证成指-0.71%-4.65%-0.31%8.16%0.73%7.45%
沪深3000.13%-1.25%4.53%13.29%15.18%20.95%
股票型基金-0.62%-3.46%-0.03%8.60%7.38%11.96%
混合型基金-0.23%-1.94%1.81%7.45%7.50%9.95%
保本型基金0.06%-0.18%0.57%1.98%2.06%2.66%
债券型基金0.34%-0.41%-0.27%1.86%0.75%1.74%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002422科伦药业2.31%测评
2300129泰胜风能2.30%测评
3601668中国建筑0.91%测评
4002462嘉事堂0.68%测评
5300166东方国信0.65%测评
6600270外运发展0.60%测评
7000639西王食品0.55%测评
8601998中信银行0.55%测评
9000895双汇发展0.54%测评
10000423东阿阿胶0.53%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3036.34亿份未公布
2017-06-3039.70亿份未公布
2017-03-3143.58亿份未公布
2016-12-3145.99亿份未公布
2016-09-3048.13亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:39.67亿净资产:37.61亿
资产类型市值占总值比例
股票4.68亿11.79%
债券34.31亿86.49%
现金0.33亿0.84%
权证0.00亿0.00%
其他0.35亿0.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3.98万0.00
制造业30877.80万8.20
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业4903.52万1.30
批发和零售业4169.57万1.11
交通运输、仓储和2246.51万0.60
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2461.95万0.65
金融业2074.97万0.55
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人。中银国际证券有限责任公司基金管理部基金经理。
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