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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2018-05-21
  
最新净值:1.027
累计净值:1.027
日 涨 幅:0.06%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:25.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.02691.02690.06%
2018-05-181.02631.02630.12%
2018-05-171.02511.0251-0.14%
2018-05-161.02651.02650.07%
2018-05-151.02581.02580.11%
2018-05-141.02471.0247-0.06%
2018-05-111.02531.0253-0.07%
2018-05-101.02601.02600.10%
2018-05-091.02501.0250-0.03%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300129泰胜风能3.48%0.60%
600525长园集团3.15%-1.78%
000423东阿阿胶1.93%0.27%
000639西王食品0.74%-0.19%
000895双汇发展0.34%-0.30%
002422科伦药业0.24%1.98%
002262恩华药业0.19%6.87%
002430杭氧股份0.05%-0.34%
300504天邑股份0.00%10.00%
600929湖南盐业0.00%3.23%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.02691.02690.06%
2018-05-181.02631.02630.12%
2018-05-171.02511.0251-0.14%
2018-05-161.02651.02650.07%
2018-05-151.02581.02580.11%
2018-05-141.02471.0247-0.06%
2018-05-111.02531.0253-0.07%
2018-05-101.02601.02600.10%
2018-05-091.02501.0250-0.03%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合-0.09%-0.14%1.51%-0.51%1.16%-0.49%
同类型排名10/1010/1010/1010/1010/1010/10
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300129泰胜风能3.48%测评
2600525长园集团3.15%测评
3000423东阿阿胶1.93%测评
4000639西王食品0.74%测评
5000895双汇发展0.34%测评
6002422科伦药业0.24%测评
7002262恩华药业0.19%测评
8002430杭氧股份0.05%测评
9300504天邑股份0.00%测评
10600929湖南盐业0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-3125.94亿份未公布
2017-12-3131.93亿份未公布
2017-09-3036.34亿份未公布
2017-06-3039.70亿份未公布
2017-03-3143.58亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:32.21亿净资产:26.68亿
资产类型市值占总值比例
股票2.70亿8.39%
债券28.50亿88.50%
现金0.36亿1.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.64亿1.99%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业27017.40万10.13
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业2.64万0.00
交通运输、仓储和3.67万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.42万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人。中银国际证券有限责任公司基金管理部基金经理。
 基金公司测评
中银国际证券    http://

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