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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.026
累计净值:1.026
日 涨 幅:0.05%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:19.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.02571.02570.05%
2018-11-151.02521.02520.06%
2018-11-141.02461.02460.07%
2018-11-131.02391.02390.07%
2018-11-121.02321.02320.13%
2018-11-091.02191.02190.06%
2018-11-081.02131.0213-0.03%
2018-11-071.02161.02160.03%
2018-11-061.02131.02130.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-16 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601607上海医药0.93%-0.34%
000639西王食品0.66%0.37%
002422科伦药业0.49%-3.15%
600525长园集团0.38%3.87%
002396星网锐捷0.35%0.05%
601088中国神华0.29%-0.30%
600535天士力0.28%-0.94%
002430杭氧股份0.26%-1.52%
600466蓝光发展0.24%-0.56%
300166东方国信0.19%-0.47%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.02571.02570.05%
2018-11-151.02521.02520.06%
2018-11-141.02461.02460.07%
2018-11-131.02391.02390.07%
2018-11-121.02321.02320.13%
2018-11-091.02191.02190.06%
2018-11-081.02131.0213-0.03%
2018-11-071.02161.02160.03%
2018-11-061.02131.02130.06%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合0.37%1.18%0.97%-0.08%-0.70%-0.43%
同类型排名12/546/546/5438/5448/5447/54
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.88%8.31%-2.06%-15.89%-20.48%-17.95%
混合型基金2.43%4.57%-2.18%-10.74%-12.39%-11.02%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.11%1.18%8.00%3.53%3.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601607上海医药0.93%测评
2000639西王食品0.66%测评
3002422科伦药业0.49%测评
4600525长园集团0.38%测评
5002396星网锐捷0.35%测评
6601088中国神华0.29%测评
7600535天士力0.28%测评
8002430杭氧股份0.26%测评
9600466蓝光发展0.24%测评
10300166东方国信0.19%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3019.05亿份未公布
2018-06-3021.00亿份未公布
2018-03-3125.94亿份未公布
2017-12-3131.93亿份未公布
2017-09-3036.34亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:26.71亿净资产:19.38亿
资产类型市值占总值比例
股票0.90亿3.36%
债券25.31亿94.77%
现金0.13亿0.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.37亿1.37%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业555.63万0.29
制造业5012.70万2.59
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1796.21万0.93
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和364.95万0.19
金融业303.89万0.16
房地产业952.38万0.49
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年。中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAII),2013年8 月加盟中银国际证券资产管理部,现任中银国际证券资产管理部行业研究员. 2009 年至2010年任职于复星医药药品研发部: 2010年至2012年任职于恒泰证券资产管理,担任医药行业研究员。2012年至2013年2月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2016年9月7日起任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年9月10日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年9月10日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日起任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月21日起担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
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