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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.013
累计净值:1.013
日 涨 幅:-0.37%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.74亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.01321.0132-0.37%
2020-05-281.01701.0170-0.01%
2020-05-271.01711.0171-1.96%
2020-05-261.03741.03742.17%
2020-05-251.01541.0154-0.86%
2020-05-221.02421.0242-1.74%
2020-05-211.04231.0423-2.28%
2020-05-201.06661.0666-1.67%
2020-05-191.08471.08472.24%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-05-29 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600718东软集团2.23%-0.19%
000063中兴通讯1.98%-0.69%
000963华东医药1.47%1.07%
600085同仁堂1.27%0.85%
600466蓝光发展1.14%-1.16%
300699光威复材1.07%-1.50%
601788光大证券0.52%-0.27%
002683宏大爆破0.41%2.45%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.01321.0132-0.37%
2020-05-281.01701.0170-0.01%
2020-05-271.01711.0171-1.96%
2020-05-261.03741.03742.17%
2020-05-251.01541.0154-0.86%
2020-05-221.02421.0242-1.74%
2020-05-211.04231.0423-2.28%
2020-05-201.06661.0666-1.67%
2020-05-191.08471.08472.24%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券价值精选混合-1.07%-2.30%-12.00%-3.49%-2.44%-6.88%
同类型排名3551/35963475/35293341/33603098/31912876/29443104/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600718东软集团2.23%测评
2000063中兴通讯1.98%测评
3000963华东医药1.47%测评
4600085同仁堂1.27%测评
5600466蓝光发展1.14%测评
6300699光威复材1.07%测评
7601788光大证券0.52%测评
8002683宏大爆破0.41%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.51亿份未公布
2018-12-3117.88亿份未公布
2018-09-3019.05亿份未公布
2018-06-3021.00亿份未公布
2018-03-3125.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.49亿净资产:2.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.26亿0.08%
债券3.10亿0.89%
现金0.02亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业107.99万0.41
制造业1131.94万4.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业384.73万1.47
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和584.21万2.23
金融业135.44万0.52
房地产业297.94万1.14
 基金经理测评
姓名阳桦任职时间2019-10-21
阳桦先生,2010年6月加盟中银国际证券,现任投资主办人。复旦大学经济学硕士。2008年至2009年任职于富邦证券,从事电子和通信行业研究。2009年至2010年任职于中山证券,从事电子和计算机行业研究。2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理。 2019年8月21日起任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年10月21日起任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月21日起任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年4月30日博中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年05月14日起任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
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