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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2019-02-19
  
最新净值:1.034
累计净值:1.034
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:17.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-191.03441.0344-0.01%
2019-02-181.03451.03450.07%
2019-02-151.03381.03380.00%
2019-02-141.03381.03380.03%
2019-02-131.03351.03350.07%
2019-02-121.03281.03280.05%
2019-02-111.03231.03230.10%
2019-02-011.03131.03130.06%
2019-01-311.03071.03070.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-19 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600085同仁堂0.67%-1.13%
000639西王食品0.66%-0.97%
002422科伦药业0.48%-3.69%
600525长园集团0.38%10.07%
600466蓝光发展0.37%-2.23%
000063中兴通讯0.36%-0.33%
002396星网锐捷0.35%-1.38%
601088中国神华0.29%-1.30%
600535天士力0.28%-2.34%
300068南都电源0.28%-0.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-191.03441.0344-0.01%
2019-02-181.03451.03450.07%
2019-02-151.03381.03380.00%
2019-02-141.03381.03380.03%
2019-02-131.03351.03350.07%
2019-02-121.03281.03280.05%
2019-02-111.03231.03230.10%
2019-02-011.03131.03130.06%
2019-01-311.03071.03070.05%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合0.24%0.52%0.84%1.63%2.37%0.95%
同类型排名14/3114/3121/3115/3119/3114/31
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.74%5.12%0.67%-3.73%-13.45%7.96%
混合型基金2.08%3.71%1.44%-1.25%-6.80%5.45%
保本型基金0.50%1.04%1.45%1.42%1.79%1.74%
债券型基金0.35%0.80%2.01%2.98%5.09%1.50%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600085同仁堂0.67%测评
2000639西王食品0.66%测评
3002422科伦药业0.48%测评
4600525长园集团0.38%测评
5600466蓝光发展0.37%测评
6000063中兴通讯0.36%测评
7002396星网锐捷0.35%测评
8601088中国神华0.29%测评
9600535天士力0.28%测评
10300068南都电源0.28%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3117.88亿份未公布
2018-09-3019.05亿份未公布
2018-06-3021.00亿份未公布
2018-03-3125.94亿份未公布
2017-12-3131.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:26.71亿净资产:19.38亿
资产类型市值占总值比例
股票0.90亿3.36%
债券25.31亿94.77%
现金0.13亿0.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.37亿1.37%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4063.96万2.22
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业819.14万0.45
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业671.48万0.37
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年。中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAII),2013年8 月加盟中银国际证券资产管理部,现任中银国际证券资产管理部行业研究员. 2009 年至2010年任职于复星医药药品研发部: 2010年至2012年任职于恒泰证券资产管理,担任医药行业研究员。2012年至2013年2月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2016年9月7日起任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年9月10日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年9月10日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日至2019年2月11日任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月21日至2018年11月26日担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
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