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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2019-10-21
  
最新净值:1.048
累计净值:1.048
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 罗众球 投资风格:
最新份额:2.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-211.04761.0476-0.11%
2019-10-181.04881.0488-0.52%
2019-10-171.05431.05430.03%
2019-10-161.05401.0540-0.01%
2019-10-151.05411.0541-0.26%
2019-10-141.05691.05690.33%
2019-10-111.05341.05340.33%
2019-10-101.04991.04990.29%
2019-10-091.04691.04690.09%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-22 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600718东软集团2.23%0.65%
000063中兴通讯1.98%-0.38%
000963华东医药1.47%-0.42%
600085同仁堂1.27%-0.67%
600466蓝光发展1.14%-1.05%
300699光威复材1.07%1.03%
601788光大证券0.52%-0.44%
002683宏大爆破0.41%0.61%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-211.04761.0476-0.11%
2019-10-181.04881.0488-0.52%
2019-10-171.05431.05430.03%
2019-10-161.05401.0540-0.01%
2019-10-151.05411.0541-0.26%
2019-10-141.05691.05690.33%
2019-10-111.05341.05340.33%
2019-10-101.04991.04990.29%
2019-10-091.04691.04690.09%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券价值精选混合------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600718东软集团2.23%测评
2000063中兴通讯1.98%测评
3000963华东医药1.47%测评
4600085同仁堂1.27%测评
5600466蓝光发展1.14%测评
6300699光威复材1.07%测评
7601788光大证券0.52%测评
8002683宏大爆破0.41%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.51亿份未公布
2018-12-3117.88亿份未公布
2018-09-3019.05亿份未公布
2018-06-3021.00亿份未公布
2018-03-3125.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.49亿净资产:2.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.26亿0.00%
债券3.10亿0.00%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业107.99万0.41
制造业1131.94万4.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业384.73万1.47
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和584.21万2.23
金融业135.44万0.52
房地产业297.94万1.14
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球,中国药科大学药学硕士,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAII),2013年8 月加盟中银国际证券资产管理部,现任中银国际证券资产管理部行业研究员. 2009 年至2010年任职于复星医药药品研发部: 2010年至2012年任职于恒泰证券资产管理,担任医药行业研究员。2012年至2013年2月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2016年9月7日起任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任中银证券保本1号混合型证券投资基金(2019年5月10日起转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年1月25日至2018年9月10日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年9月10日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日至2019年2月11日任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月21日至2018年11月26日担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
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