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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2018-02-14
  
最新净值:1.010
累计净值:1.010
日 涨 幅:0.13%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:吴亮谷 白冰洋 王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:31.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.00991.00990.13%
2018-02-131.00861.00860.23%
2018-02-121.00631.00630.49%
2018-02-091.00141.0014-0.31%
2018-02-081.00451.00450.11%
2018-02-071.00341.00340.07%
2018-02-061.00271.0027-0.75%
2018-02-051.01031.0103-0.13%
2018-02-021.01161.01160.05%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600525长园集团8.78%--
300129泰胜风能3.83%--
300230永利股份3.42%--
000004国农科技0.62%--
002462嘉事堂0.32%--
002916深南电路0.01%--
002920德赛西威0.01%--
002915中欣氟材0.00%--
300735光弘科技0.00%--
603477振静股份0.00%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.00991.00990.13%
2018-02-131.00861.00860.23%
2018-02-121.00631.00630.49%
2018-02-091.00141.0014-0.31%
2018-02-081.00451.00450.11%
2018-02-071.00341.00340.07%
2018-02-061.00271.0027-0.75%
2018-02-051.01031.0103-0.13%
2018-02-021.01161.01160.05%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合-1.01%-2.57%-4.16%-2.69%-0.82%-2.79%
同类型排名37/5251/5252/5252/5251/5252/52
上证指数-9.60%-8.20%-8.36%-4.49%-1.16%-5.20%
深证成指-8.45%-12.14%-12.63%-4.59%-1.25%-9.30%
沪深300-10.08%-7.68%-5.12%3.03%13.54%-4.57%
股票型基金-7.31%-9.87%-10.62%-4.54%1.52%-7.14%
混合型基金-4.21%-4.65%-4.01%0.91%5.66%-3.21%
保本型基金-0.59%-0.39%0.06%0.88%2.36%0.04%
债券型基金-0.37%-0.14%0.10%0.66%2.23%0.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600525长园集团8.78%测评
2300129泰胜风能3.83%测评
3300230永利股份3.42%测评
4000004国农科技0.62%测评
5002462嘉事堂0.32%测评
6002916深南电路0.01%测评
7002920德赛西威0.01%测评
8002915中欣氟材0.00%测评
9300735光弘科技0.00%测评
10603477振静股份0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-3131.93亿份未公布
2017-09-3036.34亿份未公布
2017-06-3039.70亿份未公布
2017-03-3143.58亿份未公布
2016-12-3145.99亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:41.05亿净资产:32.89亿
资产类型市值占总值比例
股票5.59亿13.61%
债券34.28亿83.50%
现金0.17亿0.43%
权证0.00亿0.00%
其他1.01亿2.45%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业54835.50万16.67
电力、热力、燃气1.61万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1041.60万0.32
交通运输、仓储和1.79万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.41万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人。中银国际证券有限责任公司基金管理部基金经理。
 基金公司测评
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