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 中银证券保本1号混合(002601) 数据日期:2018-08-20
  
最新净值:1.014
累计净值:1.014
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 罗众球 投资风格:保本型
最新份额:21.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-201.01371.0137-100.00%
2018-08-171.01441.0144-0.14%
2018-08-161.01581.0158-0.14%
2018-08-151.01721.0172-0.12%
2018-08-141.01841.0184-0.04%
2018-08-131.01881.0188-0.09%
2018-08-101.01971.0197-0.09%
2018-08-091.02061.02060.02%
2018-08-081.02041.0204-0.07%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300129泰胜风能2.23%0.61%
600525长园集团1.63%-0.14%
002203海亮股份1.61%1.24%
000639西王食品0.45%-0.95%
300747锐科激光0.01%6.86%
002217合力泰0.00%-9.03%
603693江苏新能0.00%-1.91%
603706东方环宇0.00%2.52%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-201.01371.0137-100.00%
2018-08-171.01441.0144-0.14%
2018-08-161.01581.0158-0.14%
2018-08-151.01721.0172-0.12%
2018-08-141.01841.0184-0.04%
2018-08-131.01881.0188-0.09%
2018-08-101.01971.0197-0.09%
2018-08-091.02061.02060.02%
2018-08-081.02041.0204-0.07%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券保本1号混合-0.47%0.44%-1.04%0.58%-1.35%-1.39%
同类型排名46/4646/4646/4646/4646/4646/46
上证指数-4.45%-5.10%-15.75%-16.53%-17.74%-19.12%
深证成指-5.14%-10.28%-21.87%-19.86%-21.14%-24.18%
沪深300-5.09%-6.93%-16.99%-18.54%-12.70%-19.71%
股票型基金-44.93%-47.11%-52.41%-54.67%-58.40%-57.72%
混合型基金-35.43%-36.41%-38.90%-39.00%-39.02%-40.97%
保本型基金-8.87%-8.49%-8.23%-7.58%-6.18%-7.28%
债券型基金-14.90%-15.16%-4.75%-15.46%-17.45%-16.12%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300129泰胜风能2.23%测评
2600525长园集团1.63%测评
3002203海亮股份1.61%测评
4000639西王食品0.45%测评
5300747锐科激光0.01%测评
6002217合力泰0.00%测评
7603693江苏新能0.00%测评
8603706东方环宇0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3021.00亿份未公布
2018-03-3125.94亿份未公布
2017-12-3131.93亿份未公布
2017-09-3036.34亿份未公布
2017-06-3039.70亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:25.69亿净资产:21.19亿
资产类型市值占总值比例
股票1.26亿4.90%
债券23.60亿91.85%
现金0.24亿0.92%
权证0.00亿0.00%
其他0.60亿2.33%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业12577.20万5.93
电力、热力、燃气7.16万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗众球任职时间2017-01-25
罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人。中银国际证券有限责任公司基金管理部基金经理。
 基金公司测评
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