首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.054
累计净值:1.054
日 涨 幅:-0.05%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:2.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-061.05421.0542-0.05%
2019-12-051.05471.05470.37%
2019-12-041.05081.0508-0.12%
2019-12-031.05211.05210.14%
2019-12-021.05061.05060.08%
2019-11-291.04981.0498-0.04%
2019-11-281.05021.0502-0.04%
2019-11-271.05061.05060.08%
2019-11-261.04981.04980.04%
2019-11-251.04941.0494-0.11%
2019-11-221.05061.0506-0.3%
2019-11-211.05381.0538-0.24%
2019-11-201.05631.0563-0.41%
2019-11-191.06061.06060.21%
2019-11-181.05841.05840.25%
2019-11-151.05581.0558-0.23%
2019-11-141.05821.05820.3%
2019-11-131.05501.0550-0.09%
2019-11-121.05591.05590.08%
2019-11-111.05511.0551-0.64%
2019-11-081.06191.06190%
2019-11-071.06191.06190.04%
2019-11-061.06151.06150.06%
2019-11-051.06091.06090.34%
2019-11-041.05731.05730.45%
2019-11-011.05261.05260.48%
2019-10-311.04761.04760.03%
2019-10-301.04731.04730%
2019-10-291.04731.0473-0.46%
2019-10-281.05211.05210.27%
2019-10-251.04931.04930.24%
2019-10-241.04681.04680.09%
2019-10-231.04591.0459-0.26%
2019-10-221.04861.04860.1%
2019-10-211.04761.0476-0.11%
2019-10-181.04881.0488-0.52%
2019-10-171.05431.05430.03%
2019-10-161.05401.0540-0.01%
2019-10-151.05411.0541-0.26%
2019-10-141.05691.05690.33%
2019-10-111.05341.05340.33%
2019-10-101.04991.04990.29%
2019-10-091.04691.04690.09%
2019-10-081.04601.04600.02%
2019-09-301.04581.04580.02%
2019-09-271.04561.0456-0.04%
2019-09-261.04601.0460-0.23%
2019-09-251.04841.0484-0.14%
2019-09-241.04991.04990.02%
2019-09-231.04971.0497-0.46%