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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.011
累计净值:1.011
日 涨 幅:-1.53%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:2.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600718东软集团2.23%45.57万584.21万22.11%
2000063中兴通讯1.98%15.92万517.85万19.60%
3000963华东医药1.47%14.82万384.73万14.56%
4600085同仁堂1.27%11.51万333.79万12.63%
5600466蓝光发展1.14%47.90万297.94万11.28%
6300699光威复材1.07%8.57万280.30万10.61%
7601788光大证券0.52%11.86万135.44万5.13%
8002683宏大爆破0.41%9.23万107.99万4.09%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600085同仁堂0.67%44.58万1,225.90万13.64%
2000639西王食品0.66%151.76万1,279.30万14.24%
3002422科伦药业0.48%42.47万877.02万9.76%
4600525长园集团0.38%98.65万741.84万8.26%
5600466蓝光发展0.37%124.81万671.48万7.47%
6000063中兴通讯0.36%33.80万662.18万7.37%
7002396星网锐捷0.35%38.50万682.99万7.60%
8601088中国神华0.29%27.25万555.63万6.18%
9600535天士力0.28%23.56万539.01万6.00%
10300068南都电源0.28%36.13万513.72万5.72%
11002430杭氧股份0.26%41.36万506.66万5.64%
12002262恩华药业0.25%51.01万460.11万5.12%
13601607上海医药0.23%24.89万423.10万4.71%
14002589瑞康医药0.22%56.82万396.04万4.41%
15300166东方国信0.19%29.36万364.95万4.06%
16600195中牧股份0.14%24.58万261.52万2.91%
17002343慈文传媒0.13%25.39万229.02万2.55%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300129泰胜风能2.23%1,310.15万4,729.63万37.58%
2600525长园集团1.63%327.06万3,457.02万27.47%
3002203海亮股份1.61%421.75万3,416.21万27.15%
4000639西王食品0.45%74.98万961.93万7.64%
5300747锐科激光0.01%0.15万12.40万0.10%
6002217合力泰0.00%0.00万0.02万0.00%
7603693江苏新能0.00%0.54万4.85万0.04%
8603706东方环宇0.00%0.18万2.31万0.02%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300129泰胜风能3.48%1,549.41万9,280.99万34.34%
2600525长园集团3.15%472.09万8,412.73万31.13%
3000423东阿阿胶1.93%83.47万5,146.15万19.04%
4000639西王食品0.74%130.21万1,972.68万7.30%
5000895双汇发展0.34%35.60万911.36万3.37%
6002422科伦药业0.24%20.09万638.80万2.36%
7002262恩华药业0.19%34.53万506.91万1.88%
8002430杭氧股份0.05%10.00万133.60万0.49%
9300504天邑股份0.00%0.31万5.76万0.02%
10600929湖南盐业0.00%0.57万4.45万0.02%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600525长园集团8.78%1,827.98万28,863.70万51.65%
2300129泰胜风能3.83%1,565.98万12,606.20万22.56%
3300230永利股份3.42%805.19万11,256.60万20.14%
4000004国农科技0.62%91.10万2,038.72万3.65%
5002462嘉事堂0.32%40.00万1,041.60万1.86%
6002916深南电路0.01%0.31万26.76万0.05%
7002920德赛西威0.01%0.46万17.88万0.03%
8002915中欣氟材0.00%0.11万3.82万0.01%
9300735光弘科技0.00%0.38万5.42万0.01%
10603477振静股份0.00%0.20万3.70万0.01%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002422科伦药业2.31%477.46万8,699.28万18.61%
2300129泰胜风能2.30%1,128.70万8,668.44万18.54%
3601668中国建筑0.91%370.12万3,434.68万7.35%
4002462嘉事堂0.68%74.16万2,569.75万5.50%
5300166东方国信0.65%163.58万2,460.21万5.26%
6600270外运发展0.60%125.22万2,243.95万4.80%
7000639西王食品0.55%97.84万2,079.00万4.45%
8601998中信银行0.55%329.36万2,074.97万4.44%
9000895双汇发展0.54%82.12万2,044.79万4.37%
10000423东阿阿胶0.53%30.99万2,012.20万4.30%

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