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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-07-08
  
最新净值:1.305
累计净值:1.305
日 涨 幅:3.22%
基金公司:中银国际证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002602世纪华通8.45%96.42万1,190.81万10.02%
2000063中兴通讯7.62%25.11万1,074.71万9.04%
3300088长信科技6.24%103.15万878.84万7.39%
4300229拓尔思5.14%43.51万724.01万6.09%
5300136信维通信4.63%19.02万652.85万5.49%
6002624完美世界4.15%12.31万585.34万4.92%
7002236大华股份4.01%34.93万564.82万4.75%
8000725京东方A3.77%143.24万531.42万4.47%
9002241歌尔股份3.62%31.09万510.13万4.29%
10002065东华软件3.52%38.41万496.26万4.17%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300088长信科技6.24%103.15万878.84万10.26%
2000063中兴通讯5.66%30.19万1,068.42万12.47%
3600498烽火通信5.14%35.33万969.88万11.32%
4300229拓尔思5.14%43.51万724.01万8.45%
5300136信维通信4.63%19.02万652.85万7.62%
6601398工商银行4.58%146.91万863.83万10.08%
7601231环旭电子4.26%41.79万803.62万9.38%
8002624完美世界4.15%12.31万585.34万6.83%
9002602世纪华通4.06%67.05万766.34万8.94%
10002236大华股份4.01%34.93万564.82万6.59%
11600036招商银行3.99%20.04万753.10万8.79%
12000725京东方A3.77%143.24万531.42万6.20%
13002241歌尔股份3.62%31.09万510.13万5.95%
14002065东华软件3.52%38.41万496.26万5.79%
15601818光大银行3.20%136.80万603.29万7.04%
16601138工业富联3.05%31.51万575.69万6.72%
17601009南京银行2.93%63.15万553.81万6.46%
18600000浦发银行2.53%38.65万478.10万5.58%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601398工商银行2.24%84.69万468.34万6.60%
2600115东方航空2.22%89.48万463.51万6.53%
3601288农业银行2.21%133.40万461.56万6.50%
4601006大秦铁路2.18%59.99万455.32万6.42%
5600028中国石化2.16%89.85万451.05万6.35%
6601668中国建筑2.13%82.01万445.31万6.27%
7601688华泰证券2.03%22.28万425.33万5.99%
8601088中国神华1.99%22.13万415.60万5.86%
9601111中国国航1.95%51.00万408.00万5.75%
10601607上海医药1.76%20.22万368.00万5.18%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600718东软集团2.23%45.57万584.21万22.11%
2000063中兴通讯1.98%15.92万517.85万19.60%
3000963华东医药1.47%14.82万384.73万14.56%
4600085同仁堂1.27%11.51万333.79万12.63%
5600466蓝光发展1.14%47.90万297.94万11.28%
6300699光威复材1.07%8.57万280.30万10.61%
7601788光大证券0.52%11.86万135.44万5.13%
8002683宏大爆破0.41%9.23万107.99万4.09%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600718东软集团0.39%45.57万667.60万25.79%
2000063中兴通讯0.32%18.94万553.07万21.36%
3002735王子新材0.23%12.64万402.96万15.57%
4600138中青旅0.21%21.83万367.18万14.18%
5603883老百姓0.12%3.38万212.53万8.21%
6300613富瀚微0.11%1.78万193.31万7.47%
7603323苏农银行0.09%21.02万158.28万6.11%
8002958青农商行0.01%1.77万13.43万0.52%
9300765新诺威0.00%0.14万7.48万0.29%
10603379三美股份0.00%0.21万6.65万0.26%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600085同仁堂0.67%44.58万1,225.90万21.20%
2002422科伦药业0.48%42.47万877.02万15.16%
3600466蓝光发展0.37%124.81万671.48万11.61%
4000063中兴通讯0.36%33.80万662.18万11.45%
5300068南都电源0.28%36.13万513.72万8.88%
6002262恩华药业0.25%51.01万460.11万7.96%
7601607上海医药0.23%24.89万423.10万7.32%
8002589瑞康医药0.22%56.82万396.04万6.85%
9600195中牧股份0.14%24.58万261.52万4.52%
10002343慈文传媒0.13%25.39万229.02万3.96%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601607上海医药0.93%87.62万1,796.21万19.99%
2600085同仁堂0.67%44.58万1,225.90万13.64%
3000639西王食品0.66%151.76万1,279.30万14.24%
4002422科伦药业0.49%35.75万953.45万10.61%
5600525长园集团0.38%98.65万741.84万8.26%
6000063中兴通讯0.36%33.80万662.18万7.37%
7002396星网锐捷0.35%38.50万682.99万7.60%
8601088中国神华0.29%27.25万555.63万6.18%
9300068南都电源0.28%36.13万513.72万5.72%
10600535天士力0.28%23.56万539.01万6.00%
11002430杭氧股份0.26%41.36万506.66万5.64%
12002262恩华药业0.25%51.01万460.11万5.12%
13600466蓝光发展0.24%91.84万467.47万5.20%
14002589瑞康医药0.22%56.82万396.04万4.41%
15300166东方国信0.19%29.36万364.95万4.06%
16600195中牧股份0.14%24.58万261.52万2.91%
17002343慈文传媒0.13%25.39万229.02万2.55%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300129泰胜风能2.23%1,310.15万4,729.63万37.58%
2600525长园集团1.63%327.06万3,457.02万27.47%
3002203海亮股份1.61%421.75万3,416.21万27.15%
4000639西王食品0.45%74.98万961.93万7.64%
5300747锐科激光0.01%0.15万12.40万0.10%
6002217合力泰0.00%0.00万0.02万0.00%
7603693江苏新能0.00%0.54万4.85万0.04%
8603706东方环宇0.00%0.18万2.31万0.02%